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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 177.00 | 159.00 | 336.00 |
AH Fonds commercial | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 387.00 | 37 298.00 | 89.00 | 37 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 481.00 | 37 475.00 | 207 006.00 | 244 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 086.00 | 9 450.00 | 574 636.00 | 584 086.00 |
BZ Autres créances | 260 484.00 | | 260 484.00 | 260 484.00 |
CF Disponibilités | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 198.00 | 9 450.00 | 875 748.00 | 885 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 680.00 | 46 925.00 | 1 082 755.00 | 1 129 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 187 388.00 | | 187 388.00 | 187 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 335.00 | 79 334.00 | | 79 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DG Autres réserves | 176 149.00 | | | 176 149.00 |
DH Report à nouveau | | 152 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 090.00 | 31 489.00 | | 37 090.00 |
DK Provisions réglementées | 7 972.00 | 4 502.00 | | 7 972.00 |
DL TOTAL (I) | 308 480.00 | 267 920.00 | | 308 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 630.00 | 119 494.00 | | 83 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 198.00 | 121 330.00 | | 183 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 253.00 | 175 494.00 | | 249 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 705.00 | 247 095.00 | | 256 705.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 49 127.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 275.00 | 712 543.00 | | 774 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 755.00 | 980 463.00 | | 1 082 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 888.00 | 629 237.00 | | 713 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 888.00 | | 930 888.00 | 930 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 888.00 | | 930 888.00 | 930 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 1 261.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 470.00 | 3 280.00 | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | 12 467.00 | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | -12 467.00 | | -5 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 9.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 321.00 | 1 071 579.00 | | 946 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 231.00 | 1 040 089.00 | | 909 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 090.00 | 31 489.00 | | 37 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 848.00 | 8 183.00 | | 8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 703.00 | | 48.00 | 248 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 192 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 244 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 261.00 | 37 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 869.00 | | 48.00 | 192 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 349.00 | 387.00 | 4 261.00 | 41 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 172.00 | 387.00 | 4 261.00 | 41 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 502.00 | 3 470.00 | | 4 502.00 |
6T Sur comptes clients | 9 540.00 | | 90.00 | 9 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 540.00 | | 90.00 | 9 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 042.00 | 3 470.00 | 90.00 | 14 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 253.00 | 249 253.00 | | 249 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 573 800.00 | 573 800.00 | | 573 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VB T. V. A. | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VC Groupe et associés | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 306.00 | 22 919.00 | 58 170.00 | 83 306.00 |
VI Groupe et associés | 183 198.00 | 183 198.00 | | 183 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 962.00 | 851 720.00 | 5 242.00 | 856 962.00 |
VW T.V.A. | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 275.00 | 713 888.00 | 58 170.00 | 774 275.00 |