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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 161 197.00 | 149 317.00 | 11 880.00 | 161 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 084.00 | 312 901.00 | 50 182.00 | 363 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 488.00 | 51 730.00 | 51 758.00 | 103 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 275.00 | 516 249.00 | 145 026.00 | 661 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 843.00 | | 550 843.00 | 550 843.00 |
CF Disponibilités | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 779.00 | | 686 779.00 | 686 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 054.00 | 516 249.00 | 831 805.00 | 1 348 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 634.00 | 10 068.00 | | 13 634.00 |
DG Autres réserves | 259 050.00 | 191 293.00 | | 259 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 322.00 | 71 323.00 | | 96 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 952.00 | 4 847.00 | | 2 952.00 |
DK Provisions réglementées | 105 050.00 | 141 511.00 | | 105 050.00 |
DL TOTAL (I) | 664 009.00 | 606 042.00 | | 664 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 632.00 | 50 985.00 | | 38 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 49 119.00 | | 33 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 023.00 | 38 741.00 | | 28 023.00 |
EA Autres dettes | 67 849.00 | 45 245.00 | | 67 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 796.00 | 184 090.00 | | 167 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 805.00 | 790 132.00 | | 831 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 796.00 | 184 090.00 | | 167 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
FG Production vendue services | 812 568.00 | | 812 568.00 | 812 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 470.00 | | 824 470.00 | 824 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 487.00 | |
GE Autres charges | | | 15 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | 405.00 | | 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 513.00 | 12 049.00 | | 15 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 604.00 | 50 257.00 | | 141 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 604.00 | 50 257.00 | | 141 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 305.00 | 50 257.00 | | 58 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 818.00 | 23 451.00 | | 35 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 014.00 | 823 180.00 | | 1 023 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 692.00 | 751 857.00 | | 926 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 322.00 | 71 323.00 | | 96 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 187.00 | | 25 275.00 | 654 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 975.00 | 1 212.00 | 661 275.00 | 16 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | 1 212.00 | 627 769.00 | 16 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 681.00 | | 25 275.00 | 620 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 974.00 | 62 487.00 | 1 212.00 | 454 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 674.00 | 62 487.00 | 1 212.00 | 452 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 511.00 | 83 299.00 | 119 759.00 | 141 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 511.00 | 83 299.00 | 119 759.00 | 141 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 547.00 | 36 341.00 | 31 206.00 | 67 547.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 796.00 | 167 796.00 | | 167 796.00 |