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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 387 885.00 | 199 375.00 | 188 510.00 | 387 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 311.00 | 379 538.00 | 14 773.00 | 394 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 370.00 | 87 824.00 | 2 546.00 | 90 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 073.00 | 669 037.00 | 237 036.00 | 906 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BZ Autres créances | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 459.00 | | 610 459.00 | 610 459.00 |
CF Disponibilités | 254 870.00 | | 254 870.00 | 254 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 215.00 | | 933 215.00 | 933 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 288.00 | 669 037.00 | 1 170 251.00 | 1 839 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 610 923.00 | 562 598.00 | | 610 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 577.00 | 48 325.00 | | 52 577.00 |
DK Provisions réglementées | 193 693.00 | 117 565.00 | | 193 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 893.00 | 934 188.00 | | 1 062 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 17 178.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 12 682.00 | | 40 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 027.00 | 2 741.00 | | 15 027.00 |
EA Autres dettes | 49 562.00 | 72 657.00 | | 49 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 358.00 | 105 300.00 | | 107 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 251.00 | 1 039 488.00 | | 1 170 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 358.00 | 105 300.00 | | 107 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
FG Production vendue services | 345 469.00 | | 345 469.00 | 345 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 528.00 | | 349 528.00 | 349 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 516.00 | 32 648.00 | | 102 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 516.00 | 32 648.00 | | 102 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 322.00 | 13 648.00 | | 89 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 322.00 | 13 648.00 | | 89 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 194.00 | 19 000.00 | | 13 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 236.00 | 554 723.00 | | 683 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 658.00 | 506 398.00 | | 630 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 577.00 | 48 325.00 | | 52 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 073.00 | | | 906 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 566.00 | | | 872 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 914.00 | 23 123.00 | | 645 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 614.00 | 23 123.00 | | 643 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 565.00 | 89 322.00 | 13 194.00 | 117 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 565.00 | 89 322.00 | 13 194.00 | 117 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
UX Autres créances clients | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 462.00 | 64 256.00 | 31 206.00 | 95 462.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |