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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 297 561.00 | 174 076.00 | 123 485.00 | 297 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 550.00 | 368 542.00 | 22 008.00 | 390 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 370.00 | 84 816.00 | 5 554.00 | 90 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 987.00 | 629 734.00 | 182 253.00 | 811 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
BZ Autres créances | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 205.00 | | 673 205.00 | 673 205.00 |
CF Disponibilités | 148 442.00 | | 148 442.00 | 148 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 765.00 | | 886 765.00 | 886 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 752.00 | 629 734.00 | 1 069 018.00 | 1 698 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 454 803.00 | 398 951.00 | | 454 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 795.00 | 55 851.00 | | 107 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 724.00 | | |
DK Provisions réglementées | 122 917.00 | 33 619.00 | | 122 917.00 |
DL TOTAL (I) | 891 215.00 | 694 845.00 | | 891 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 329.00 | 14 776.00 | | 47 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 819.00 | 38 928.00 | | 30 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 614.00 | 24 065.00 | | 21 614.00 |
EA Autres dettes | 77 999.00 | 76 125.00 | | 77 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 803.00 | 153 935.00 | | 177 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 018.00 | 848 780.00 | | 1 069 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 803.00 | 153 935.00 | | 177 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
FG Production vendue services | 839 153.00 | | 839 153.00 | 839 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 991.00 | | 849 991.00 | 849 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 255.00 | |
GE Autres charges | | | 15 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | 273.00 | | 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 682.00 | 12 558.00 | | 15 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 880.00 | 68 214.00 | | 156 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 880.00 | 68 214.00 | | 156 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 258.00 | 25 493.00 | | 124 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 258.00 | 25 493.00 | | 124 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 622.00 | 42 721.00 | | 32 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 038.00 | 12 786.00 | | 35 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 529.00 | 891 857.00 | | 1 084 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 733.00 | 836 006.00 | | 976 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 795.00 | 55 851.00 | | 107 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 672.00 | | 137 892.00 | 808 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 577.00 | 811 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 577.00 | 778 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 166.00 | | 137 892.00 | 775 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 798.00 | 27 786.00 | 11 850.00 | 613 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 498.00 | 27 786.00 | 11 850.00 | 611 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 619.00 | 122 727.00 | 33 429.00 | 33 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 619.00 | 122 727.00 | 33 429.00 | 33 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
UX Autres créances clients | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 090.00 | 63 884.00 | 31 206.00 | 95 090.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 803.00 | 177 803.00 | | 177 803.00 |