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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 161 197.00 | 156 371.00 | 4 826.00 | 161 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 100.00 | 353 158.00 | 15 941.00 | 369 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 933.00 | 67 735.00 | 37 198.00 | 104 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 736.00 | 579 564.00 | 89 172.00 | 668 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BZ Autres créances | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 706.00 | | 583 706.00 | 583 706.00 |
CF Disponibilités | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 140.00 | | 721 140.00 | 721 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 876.00 | 579 564.00 | 810 312.00 | 1 389 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | 13 634.00 | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 350 556.00 | 259 050.00 | | 350 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645.00 | 96 322.00 | | 48 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 448.00 | 2 952.00 | | 1 448.00 |
DK Provisions réglementées | 50 123.00 | 105 050.00 | | 50 123.00 |
DL TOTAL (I) | 656 222.00 | 664 009.00 | | 656 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 59.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 792.00 | 38 632.00 | | 11 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 598.00 | 33 234.00 | | 37 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 832.00 | 28 023.00 | | 31 832.00 |
EA Autres dettes | 72 822.00 | 67 849.00 | | 72 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 090.00 | 167 796.00 | | 154 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 312.00 | 831 805.00 | | 810 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 090.00 | 167 796.00 | | 154 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 59.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
FG Production vendue services | 701 984.00 | | 701 984.00 | 701 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 107.00 | | 712 107.00 | 712 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 850.00 | |
GE Autres charges | | | 12 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 432.00 | 141 604.00 | | 56 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 147.00 | 141 604.00 | | 59 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 147.00 | 58 305.00 | | 59 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 35 818.00 | | 9 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 599.00 | 1 023 014.00 | | 835 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 954.00 | 926 692.00 | | 786 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 645.00 | 96 322.00 | | 48 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 275.00 | | 8 996.00 | 661 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 668 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 635 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 769.00 | | 8 996.00 | 627 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 249.00 | 64 850.00 | 1 535.00 | 516 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 949.00 | 64 850.00 | 1 535.00 | 513 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 050.00 | | 54 928.00 | 105 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 050.00 | | 54 928.00 | 105 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
UX Autres créances clients | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 564.00 | 51 358.00 | 31 206.00 | 82 564.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 090.00 | 154 090.00 | | 154 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |