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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 387 885.00 | 182 238.00 | 205 647.00 | 387 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 311.00 | 374 970.00 | 19 342.00 | 394 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 370.00 | 86 406.00 | 3 964.00 | 90 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 073.00 | 645 914.00 | 260 159.00 | 906 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BZ Autres créances | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 347.00 | | 600 347.00 | 600 347.00 |
CF Disponibilités | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 330.00 | | 779 330.00 | 779 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 402.00 | 645 914.00 | 1 039 488.00 | 1 685 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 562 598.00 | 454 803.00 | | 562 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 325.00 | 107 795.00 | | 48 325.00 |
DK Provisions réglementées | 117 565.00 | 122 917.00 | | 117 565.00 |
DL TOTAL (I) | 934 188.00 | 891 215.00 | | 934 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 178.00 | 47 329.00 | | 17 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 30 819.00 | | 12 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741.00 | 21 614.00 | | 2 741.00 |
EA Autres dettes | 72 657.00 | 77 999.00 | | 72 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 300.00 | 177 803.00 | | 105 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 488.00 | 1 069 018.00 | | 1 039 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 300.00 | 177 803.00 | | 105 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
FG Production vendue services | 314 576.00 | | 314 576.00 | 314 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 925.00 | | 318 925.00 | 318 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 648.00 | 156 880.00 | | 32 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 648.00 | 156 880.00 | | 32 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 648.00 | 124 258.00 | | 13 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 648.00 | 124 258.00 | | 13 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 32 622.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 35 038.00 | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 723.00 | 1 084 529.00 | | 554 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 398.00 | 976 733.00 | | 506 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 325.00 | 107 795.00 | | 48 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 987.00 | | 100 765.00 | 811 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680.00 | 906 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 680.00 | 872 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 481.00 | | 100 765.00 | 778 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 734.00 | 21 342.00 | 5 163.00 | 629 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 434.00 | 21 342.00 | 5 163.00 | 627 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 917.00 | 13 648.00 | 19 000.00 | 122 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 917.00 | 13 648.00 | 19 000.00 | 122 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
UX Autres créances clients | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VB T. V. A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VP Divers | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 348.00 | 87 142.00 | 31 206.00 | 118 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |