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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 147.00 | 120 069.00 | 13 079.00 | 133 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 634.00 | 156 995.00 | 23 639.00 | 180 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 370.00 | | 430 370.00 | 430 370.00 |
BZ Autres créances | 848 013.00 | | 848 013.00 | 848 013.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 596.00 | | 1 283 596.00 | 1 283 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 230.00 | 156 995.00 | 1 307 235.00 | 1 464 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 134 872.00 | 84 410.00 | | 134 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 426.00 | 556 696.00 | | 643 426.00 |
DL TOTAL (I) | 818 998.00 | 681 806.00 | | 818 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 508.00 | 32 314.00 | | 45 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 508.00 | 32 314.00 | | 45 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 517.00 | 118 546.00 | | 142 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 164.00 | 427 547.00 | | 298 164.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 34 087.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 728.00 | 580 210.00 | | 442 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 235.00 | 1 294 330.00 | | 1 307 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 728.00 | 580 210.00 | | 442 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 186.00 | | 3 009 186.00 | 3 009 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 186.00 | | 3 009 186.00 | 3 009 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 743.00 | 50 000.00 | | 13 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 116.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 12 359.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 013.00 | 37 641.00 | | 12 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 094.00 | 200 196.00 | | 254 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 848.00 | 2 921 740.00 | | 3 030 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 421.00 | 2 365 044.00 | | 2 387 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 426.00 | 556 696.00 | | 643 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 920.00 | | 2 714.00 | 189 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 180 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 133 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 433.00 | | 2 714.00 | 142 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 759.00 | 11 237.00 | 12 000.00 | 157 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 836.00 | 1 091.00 | | 35 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 923.00 | 10 146.00 | 12 000.00 | 121 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 314.00 | 13 194.00 | | 32 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 314.00 | 13 194.00 | | 32 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 841.00 | 152 841.00 | | 152 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 430 370.00 | | | 430 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VC Groupe et associés | 817 680.00 | | | 817 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 117.00 | 1 282 557.00 | 10 560.00 | 1 293 117.00 |
VW T.V.A. | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 728.00 | 442 728.00 | | 442 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |