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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 701.00 | 140 241.00 | 1 460.00 | 141 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 030.00 | 180 349.00 | 12 681.00 | 193 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 346.00 | | 446 346.00 | 446 346.00 |
BZ Autres créances | 2 295 266.00 | | 2 295 266.00 | 2 295 266.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 193.00 | | 2 757 193.00 | 2 757 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 223.00 | 180 349.00 | 2 769 874.00 | 2 950 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 505.00 | 579 010.00 | | 1 259 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 815.00 | 680 495.00 | | 696 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 020.00 | 1 300 205.00 | | 1 997 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 684.00 | 37 104.00 | | 43 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 684.00 | 37 104.00 | | 43 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 762.00 | 455 232.00 | | 319 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 500.00 | 433 966.00 | | 400 500.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 33 170.00 | | 3 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 170.00 | 928 724.00 | | 729 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 874.00 | 2 266 033.00 | | 2 769 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 684.00 | | 3 020 684.00 | 3 020 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 684.00 | | 3 020 684.00 | 3 020 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 751.00 | 264 339.00 | | 253 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 948.00 | 3 069 023.00 | | 3 031 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 133.00 | 2 388 529.00 | | 2 335 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 815.00 | 680 495.00 | | 696 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 466.00 | 2 883.00 | | 177 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 358.00 | 2 883.00 | | 137 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 104.00 | 6 580.00 | | 37 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 104.00 | 6 580.00 | | 37 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 762.00 | 319 762.00 | | 319 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 327.00 | 205 327.00 | | 205 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
UX Autres créances clients | 446 346.00 | 446 346.00 | | 446 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 648.00 | 2 233 648.00 | | 2 233 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 052.00 | 2 746 831.00 | 11 221.00 | 2 758 052.00 |
VW T.V.A. | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 170.00 | 729 170.00 | | 729 170.00 |