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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 108.00 | 37 513.00 | 2 595.00 | 40 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 147.00 | 127 994.00 | 5 153.00 | 133 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 816.00 | 165 508.00 | 18 308.00 | 183 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 056.00 | | 621 056.00 | 621 056.00 |
BZ Autres créances | 691 090.00 | | 691 090.00 | 691 090.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 009.00 | | 1 320 009.00 | 1 320 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 825.00 | 165 508.00 | 1 338 317.00 | 1 503 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 134 872.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 130.00 | 643 426.00 | | 700 130.00 |
DL TOTAL (I) | 741 129.00 | 818 998.00 | | 741 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 764.00 | 45 508.00 | | 43 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 764.00 | 45 508.00 | | 43 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 192.00 | 142 517.00 | | 180 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 233.00 | 298 164.00 | | 373 233.00 |
EA Autres dettes | | 2 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 424.00 | 442 728.00 | | 553 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 317.00 | 1 307 235.00 | | 1 338 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 424.00 | 442 728.00 | | 553 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 497.00 | | 3 012 497.00 | 3 012 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 497.00 | | 3 012 497.00 | 3 012 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 409.00 | 1 730.00 | | -1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 409.00 | 1 730.00 | | -1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | 12 013.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 209.00 | 254 094.00 | | 255 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 642.00 | 3 030 846.00 | | 3 023 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 513.00 | 2 387 421.00 | | 2 323 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 130.00 | 643 426.00 | | 700 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 634.00 | | 3 182.00 | 180 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 926.00 | | 3 182.00 | 36 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 995.00 | 8 513.00 | | 156 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 926.00 | 587.00 | | 36 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 069.00 | 7 926.00 | | 120 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 508.00 | 2 527.00 | 4 271.00 | 45 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 508.00 | 2 527.00 | 4 271.00 | 45 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 192.00 | 180 192.00 | | 180 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 395.00 | 187 395.00 | | 187 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 621 056.00 | | | 621 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VC Groupe et associés | 575 083.00 | | | 575 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 119.00 | 1 316 559.00 | 10 560.00 | 1 327 119.00 |
VW T.V.A. | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 424.00 | 553 424.00 | | 553 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |