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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 108.00 | 39 635.00 | 474.00 | 40 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 701.00 | 134 046.00 | 7 654.00 | 141 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 030.00 | 173 681.00 | 19 349.00 | 193 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 762.00 | | 562 762.00 | 562 762.00 |
BZ Autres créances | 642 901.00 | | 642 901.00 | 642 901.00 |
CF Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 798.00 | | 1 242 798.00 | 1 242 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 828.00 | 173 681.00 | 1 262 147.00 | 1 435 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 509.00 | 19.00 | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 502.00 | 524 410.00 | | 578 502.00 |
DL TOTAL (I) | 619 710.00 | 565 129.00 | | 619 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 880.00 | 32 910.00 | | 37 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 880.00 | 32 910.00 | | 37 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 354.00 | 263 534.00 | | 228 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 758.00 | 327 230.00 | | 321 758.00 |
EA Autres dettes | 54 445.00 | 18 000.00 | | 54 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 557.00 | 608 764.00 | | 604 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 147.00 | 1 206 803.00 | | 1 262 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 492.00 | | 3 044 492.00 | 3 044 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 492.00 | | 3 044 492.00 | 3 044 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 937.00 | 135 954.00 | | 240 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 782.00 | 2 907 636.00 | | 3 068 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 281.00 | 2 383 226.00 | | 2 490 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 502.00 | 524 410.00 | | 578 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 816.00 | | 9 214.00 | 183 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 147.00 | | 8 553.00 | 133 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 661.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 628.00 | 4 053.00 | | 169 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 574.00 | 1 061.00 | | 38 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 053.00 | 2 993.00 | | 131 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 910.00 | 5 708.00 | 738.00 | 32 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 910.00 | 5 708.00 | 738.00 | 32 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 708.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 354.00 | 228 354.00 | | 228 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
UX Autres créances clients | 562 762.00 | 562 762.00 | | 562 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VC Groupe et associés | 599 706.00 | 599 706.00 | | 599 706.00 |
VI Groupe et associés | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 265.00 | 1 211 045.00 | 11 221.00 | 1 222 265.00 |
VW T.V.A. | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 557.00 | 604 557.00 | | 604 557.00 |