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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 108.00 | 38 574.00 | 1 534.00 | 40 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 147.00 | 131 053.00 | 2 094.00 | 133 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 816.00 | 169 628.00 | 14 188.00 | 183 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 490.00 | | 402 490.00 | 402 490.00 |
BZ Autres créances | 775 706.00 | | 775 706.00 | 775 706.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 614.00 | | 1 192 614.00 | 1 192 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 430.00 | 169 628.00 | 1 206 803.00 | 1 376 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 299.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 410.00 | 700 130.00 | | 524 410.00 |
DL TOTAL (I) | 565 129.00 | 741 129.00 | | 565 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 910.00 | 43 764.00 | | 32 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 910.00 | 43 764.00 | | 32 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 534.00 | 180 192.00 | | 263 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 230.00 | 373 233.00 | | 327 230.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 764.00 | 553 424.00 | | 608 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 803.00 | 1 338 317.00 | | 1 206 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 553 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 896.00 | | 2 856 896.00 | 2 856 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 896.00 | | 2 856 896.00 | 2 856 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 954.00 | 255 209.00 | | 135 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 636.00 | 3 023 642.00 | | 2 907 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 226.00 | 2 323 513.00 | | 2 383 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 410.00 | 700 130.00 | | 524 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 816.00 | | | 183 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 508.00 | 4 120.00 | | 165 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 513.00 | 1 061.00 | | 37 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 994.00 | 3 059.00 | | 127 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 764.00 | 7 486.00 | 18 339.00 | 43 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 764.00 | 7 486.00 | 18 339.00 | 43 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 485.00 | 18 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 634.00 | 263 534.00 | | 263 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 792.00 | 184 792.00 | | 184 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 402 490.00 | 402 490.00 | | 402 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VC Groupe et associés | 674 770.00 | 674 770.00 | | 674 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 194.00 | 1 182 634.00 | 10 660.00 | 1 193 194.00 |
VW T.V.A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 764.00 | 608 764.00 | | 608 764.00 |