| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 35 250.00 | 24 984.00 | 10 266.00 | 35 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 431.00 | 93 349.00 | 170 083.00 | 263 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 539.00 | 39 601.00 | 131 938.00 | 171 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 959.00 | 157 934.00 | 408 025.00 | 565 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CF Disponibilités | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 406.00 | | 184 406.00 | 184 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 365.00 | 157 934.00 | 592 432.00 | 750 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 790.00 | 15 743.00 | | 23 790.00 |
DL TOTAL (I) | 34 790.00 | 26 743.00 | | 34 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 218.00 | 65 567.00 | | 304 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 972.00 | 1 574.00 | | 38 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 466.00 | 83 726.00 | | 144 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 890.00 | 48 246.00 | | 69 890.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 642.00 | 199 113.00 | | 557 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 432.00 | 230 857.00 | | 592 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 743.00 | 157 055.00 | | 291 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 073.00 | | 1 423 073.00 | 1 423 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 073.00 | | 1 423 073.00 | 1 423 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 505.00 | |
GE Autres charges | | | 25 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | 2 530.00 | | 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 887.00 | 19 968.00 | | 17 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 710.00 | 19 544.00 | | 25 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | 6 083.00 | | 1 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792.00 | 6 083.00 | | 6 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 981.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 133.00 | 5 926.00 | | 8 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | 11 907.00 | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -5 823.00 | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 093.00 | 1 263 105.00 | | 1 431 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 303.00 | 1 247 362.00 | | 1 407 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 790.00 | 15 743.00 | | 23 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 980.00 | | 337 399.00 | 260 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 420.00 | 565 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 420.00 | 470 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 980.00 | | 241 660.00 | 260 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 716.00 | 40 505.00 | 24 287.00 | 141 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 716.00 | 40 505.00 | 24 287.00 | 141 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 466.00 | 144 466.00 | | 144 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 38 110.00 | 187 319.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
VW T.V.A. | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 633.00 | 291 743.00 | 187 319.00 | 583 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | 6 014.00 | | 6 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 656.00 | 7 897.00 | | 17 656.00 |
ST Autres comptes | 116 159.00 | 77 579.00 | | 116 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 836.00 | 28 141.00 | | 34 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 165.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 1 103.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 203.00 | 7 117.00 | | 7 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 993.00 | 71 276.00 | | 77 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 420.00 | 81 338.00 | | 97 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 650.00 | 113 782.00 | | 168 650.00 |