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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 35 250.00 | 32 038.00 | 3 213.00 | 35 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 020.00 | 206 294.00 | 77 725.00 | 284 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 040.00 | 77 186.00 | 126 855.00 | 204 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 138.00 | 315 518.00 | 303 620.00 | 619 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 096.00 | | 211 096.00 | 211 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 234.00 | 315 518.00 | 514 716.00 | 830 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387.00 | 21 945.00 | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 20 387.00 | 32 945.00 | | 20 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 847.00 | 305 431.00 | | 255 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 392.00 | 6 769.00 | | 13 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 065.00 | 83 428.00 | | 159 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 906.00 | 48 687.00 | | 65 906.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 117.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 330.00 | 444 432.00 | | 494 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 716.00 | 477 377.00 | | 514 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 162.00 | 206 740.00 | | 309 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625 382.00 | | 1 625 382.00 | 1 625 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 382.00 | | 1 625 382.00 | 1 625 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 260.00 | |
GE Autres charges | | | 28 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 916.00 | 6 574.00 | | 20 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 144.00 | 15 516.00 | | 18 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 058.00 | 28 373.00 | | 28 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 752.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 339.00 | 752.00 | | 14 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 375.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 127.00 | 375.00 | | 12 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | 377.00 | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 682.00 | 1 654 873.00 | | 1 660 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 295.00 | 1 632 928.00 | | 1 651 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 387.00 | 21 945.00 | | 9 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 128.00 | 5 284.00 | | 9 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 128.00 | | 47 812.00 | 605 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 802.00 | 619 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 720.00 | 523 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 261.00 | | 47 769.00 | 509 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 43.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 567.00 | 66 260.00 | 22 309.00 | 271 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 53.00 | 83.00 | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 538.00 | 66 207.00 | 22 227.00 | 271 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 065.00 | 159 065.00 | | 159 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 692.00 | 70 524.00 | 184 861.00 | 255 692.00 |
VI Groupe et associés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 330.00 | 309 162.00 | 184 861.00 | 494 330.00 |