| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 35 250.00 | 34 389.00 | 861.00 | 35 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 460.00 | 247 440.00 | 94 020.00 | 341 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 900.00 | 100 194.00 | 250 706.00 | 350 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 661.00 | 382 022.00 | 462 638.00 | 844 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BT Marchandises | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 451.00 | | 241 451.00 | 241 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 112.00 | 382 022.00 | 704 090.00 | 1 086 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 633.00 | 9 387.00 | | -5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367.00 | 20 387.00 | | 5 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 744.00 | 255 847.00 | | 438 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 13 392.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | 159 065.00 | | 161 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 436.00 | 65 906.00 | | 98 436.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 119.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 723.00 | 494 330.00 | | 698 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 090.00 | 514 716.00 | | 704 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 048.00 | 309 162.00 | | 353 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 663 476.00 | | 1 663 476.00 | 1 663 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 476.00 | | 1 663 476.00 | 1 663 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 526.00 | |
GE Autres charges | | | 15 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 916.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 256.00 | 28 058.00 | | 15 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 589.00 | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 526.00 | 13 750.00 | | 24 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 588.00 | 14 339.00 | | 25 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 634.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 255.00 | 11 493.00 | | 23 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 634.00 | 12 127.00 | | 23 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 2 212.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 397.00 | 1 660 682.00 | | 1 690 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 030.00 | 1 651 295.00 | | 1 696 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 633.00 | 9 387.00 | | -5 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 924.00 | 9 128.00 | | 5 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 138.00 | | 248 799.00 | 619 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 276.00 | 844 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 276.00 | 748 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 310.00 | | 248 799.00 | 523 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 518.00 | 66 526.00 | 21.00 | 315 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 518.00 | 66 526.00 | 21.00 | 315 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 247.00 | 92 801.00 | 282 091.00 | 441 247.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
VP Divers | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 493.00 | 353 048.00 | 282 091.00 | 701 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 2 999.00 | | 5 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 131.00 | 8 161.00 | | 12 131.00 |
ST Autres comptes | 109 408.00 | 130 223.00 | | 109 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 552.00 | 37 456.00 | | 33 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 579.00 | 26 266.00 | | 18 579.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | 514.00 | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 824.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 985.00 | 5 823.00 | | 7 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 488.00 | 98 138.00 | | 99 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 424.00 | 101 884.00 | | 92 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 616.00 | 176 354.00 | | 155 616.00 |