| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 30.00 | 53.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 35 250.00 | 29 686.00 | 5 564.00 | 35 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 984.00 | 165 721.00 | 107 264.00 | 272 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 026.00 | 76 130.00 | 124 896.00 | 201 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 128.00 | 271 567.00 | 333 561.00 | 605 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 816.00 | | 143 816.00 | 143 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 944.00 | 271 567.00 | 477 377.00 | 748 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 945.00 | 29 804.00 | | 21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 32 945.00 | 40 804.00 | | 32 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 431.00 | 372 447.00 | | 305 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | 6 551.00 | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 428.00 | 74 010.00 | | 83 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 687.00 | 67 406.00 | | 48 687.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 432.00 | 520 530.00 | | 444 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 377.00 | 561 335.00 | | 477 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 740.00 | 215 293.00 | | 206 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 647 455.00 | | 1 647 455.00 | 1 647 455.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 455.00 | | 1 647 455.00 | 1 647 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 099.00 | |
GE Autres charges | | | 28 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 574.00 | 12 543.00 | | 6 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 516.00 | 17 887.00 | | 15 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 373.00 | 26 882.00 | | 28 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 168.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 7 457.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 3 942.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 10 487.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -3 030.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 873.00 | 1 557 051.00 | | 1 654 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 928.00 | 1 527 247.00 | | 1 632 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 945.00 | 29 804.00 | | 21 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 284.00 | 1 083.00 | | 5 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 283.00 | 518.00 | | 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 147.00 | | 5 879.00 | 601 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 605 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 509 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 83.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 400.00 | | 5 759.00 | 505 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 38.00 | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 367.00 | 66 099.00 | 1 898.00 | 207 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 367.00 | 66 069.00 | 1 898.00 | 207 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 83.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 237.00 | 67 545.00 | 229 569.00 | 305 237.00 |
VI Groupe et associés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 432.00 | 206 740.00 | 229 569.00 | 444 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | 4 403.00 | | 5 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 628.00 | 6 703.00 | | 8 628.00 |
ST Autres comptes | 137 869.00 | 121 800.00 | | 137 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 590.00 | 47 307.00 | | 37 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
YT Sous‐traitance | 919.00 | | | 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 030.00 | 7 252.00 | | 5 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 1 144.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 478.00 | 5 547.00 | | 8 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 310.00 | 87 275.00 | | 94 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 425.00 | 100 117.00 | | 99 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 035.00 | 183 061.00 | | 190 035.00 |