| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 35 250.00 | 27 335.00 | 7 915.00 | 35 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 594.00 | 125 269.00 | 145 326.00 | 270 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 556.00 | 54 763.00 | 144 793.00 | 199 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 147.00 | 207 367.00 | 393 780.00 | 601 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BZ Autres créances | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 701.00 | 207 367.00 | 561 335.00 | 768 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 804.00 | 23 790.00 | | 29 804.00 |
DL TOTAL (I) | 40 804.00 | 34 790.00 | | 40 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 447.00 | 304 218.00 | | 372 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 38 972.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 144 466.00 | | 74 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 406.00 | 69 890.00 | | 67 406.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 96.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 530.00 | 557 642.00 | | 520 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 335.00 | 592 432.00 | | 561 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 293.00 | 291 743.00 | | 215 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536 505.00 | | 1 536 505.00 | 1 536 505.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 945.00 | | 1 536 945.00 | 1 536 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 372.00 | |
GE Autres charges | | | 26 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 543.00 | 594.00 | | 12 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 887.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 882.00 | 25 710.00 | | 26 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 289.00 | 1 792.00 | | 7 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457.00 | 6 792.00 | | 7 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | 90.00 | | 3 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 545.00 | 8 133.00 | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 487.00 | 8 223.00 | | 10 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | -1 432.00 | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 051.00 | 1 431 093.00 | | 1 557 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 247.00 | 1 407 303.00 | | 1 527 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 804.00 | 23 790.00 | | 29 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 959.00 | | 54 672.00 | 565 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 484.00 | 601 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 484.00 | 505 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 220.00 | | 54 664.00 | 470 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 8.00 | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 934.00 | 62 372.00 | 12 939.00 | 157 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 934.00 | 62 372.00 | 12 939.00 | 157 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 213.00 | 66 976.00 | 248 654.00 | 372 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 530.00 | 215 293.00 | 248 654.00 | 520 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 6 102.00 | | 4 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 703.00 | 17 656.00 | | 6 703.00 |
ST Autres comptes | 121 800.00 | 101 534.00 | | 121 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 307.00 | 49 461.00 | | 47 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 1 101.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 547.00 | 7 203.00 | | 5 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 275.00 | 77 993.00 | | 87 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 117.00 | 97 420.00 | | 100 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 061.00 | 168 650.00 | | 183 061.00 |