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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 7 915.00 | 9.00 | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 290.00 | 15 076.00 | 10 214.00 | 25 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 134.00 | 68 873.00 | 25 261.00 | 94 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 417.00 | 128 433.00 | 872 985.00 | 1 001 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 215.00 | 270 296.00 | 1 244 919.00 | 1 515 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 132.00 | | 291 132.00 | 291 132.00 |
BZ Autres créances | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 193.00 | | 373 193.00 | 373 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 408.00 | 270 296.00 | 1 618 112.00 | 1 888 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002 447.00 | | | 1 002 447.00 |
CU Autres participations | 385 420.00 | 50 000.00 | 335 420.00 | 385 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 036.00 | 207 036.00 | | 207 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 309 946.00 | 338 160.00 | | 309 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 385.00 | 1 787.00 | | 48 385.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385.00 | 1 447.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 595 152.00 | 576 829.00 | | 595 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 780.00 | 357 381.00 | | 363 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 320.00 | 314 316.00 | | 486 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 151 358.00 | | 28 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 328.00 | 149 767.00 | | 126 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 960.00 | 1 060 814.00 | | 1 022 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 112.00 | 1 637 642.00 | | 1 618 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 421.00 | 829 515.00 | | 823 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 058.00 | 32 958.00 | | 64 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 600 482.00 | | 600 482.00 | 600 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 516.00 | | 600 516.00 | 600 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 163.00 | -4 644.00 | | 9 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 772.00 | 3 281.00 | | 1 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 61.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 631.00 | 650 332.00 | | 670 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 631.00 | 650 332.00 | | 670 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669 070.00 | -650 271.00 | | -669 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 170.00 | 55.00 | | -219 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 681.00 | 1 535 174.00 | | 1 162 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 296.00 | 1 533 387.00 | | 1 114 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 385.00 | 1 787.00 | | 48 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 199.00 | 21 823.00 | | 20 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 533.00 | | 95 294.00 | 1 432 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 612.00 | 1 515 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 612.00 | 119 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375.00 | | 549.00 | 7 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 036.00 | | | 132 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 122.00 | | 94 745.00 | 1 293 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 579.00 | 20 897.00 | 12 612.00 | 83 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 540.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 204.00 | 20 357.00 | 12 612.00 | 76 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 568 920.00 | | 284 590.00 | 1 568 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 447.00 | | 61.00 | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 892.00 | 5 000.00 | 28 459.00 | 201 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 339.00 | 5 000.00 | 28 520.00 | 203 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 28 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 778.00 | 485 778.00 | | 485 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 417.00 | 1 001 417.00 | | 1 001 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 291 132.00 | | | 291 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 695.00 | 99 156.00 | 199 539.00 | 298 695.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 640.00 | 1 375 640.00 | | 1 375 640.00 |
VW T.V.A. | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 960.00 | 823 421.00 | 199 539.00 | 1 022 960.00 |