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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 290.00 | 22 634.00 | 2 655.00 | 25 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 881.00 | 104 868.00 | 31 012.00 | 135 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 645 296.00 | 685 957.00 | 959 338.00 | 1 645 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 071.00 | 871 384.00 | 1 394 687.00 | 2 266 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 366 538.00 | | 366 538.00 | 366 538.00 |
CF Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 417.00 | | 387 417.00 | 387 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 488.00 | 871 384.00 | 1 782 104.00 | 2 653 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645 546.00 | | | 1 645 546.00 |
CU Autres participations | 451 430.00 | 50 000.00 | 401 430.00 | 451 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 036.00 | 207 036.00 | | 207 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 503 938.00 | 358 330.00 | | 503 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 616.00 | 215 608.00 | | 394 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 991.00 | 809 375.00 | | 1 133 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 478.00 | 336 386.00 | | 279 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 521.00 | 548 653.00 | | 267 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 33 893.00 | | 36 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 602.00 | 162 500.00 | | 50 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 17 992.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 113.00 | 1 099 425.00 | | 648 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 104.00 | 1 908 801.00 | | 1 782 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 273.00 | 894 474.00 | | 499 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 718.00 | | | 293 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 780.00 | | 600 780.00 | 600 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 780.00 | | 600 780.00 | 600 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 195.00 | | | 587 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 213.00 | 1 385.00 | | 587 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 819.00 | 6 061.00 | | 15 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 597.00 | 6 061.00 | | 57 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 616.00 | -4 676.00 | | 529 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -415 350.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 836.00 | 730 908.00 | | 1 196 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 220.00 | 515 300.00 | | 802 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 616.00 | 215 608.00 | | 394 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 246.00 | 23 469.00 | | 23 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 513.00 | | 16 448.00 | 2 528 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 889.00 | 2 096 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 889.00 | 2 266 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 724.00 | | 16 448.00 | 144 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 865.00 | | | 2 375 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 892.00 | 12 639.00 | 30 505.00 | 146 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | 6 090.00 | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 968.00 | 12 639.00 | 24 415.00 | 138 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 481 767.00 | 204 190.00 | | 481 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 767.00 | 204 190.00 | | 531 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 767.00 | 204 190.00 | | 531 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 204 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 097.00 | 243 097.00 | | 243 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 645 296.00 | 1 645 296.00 | | 1 645 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 357.00 | 73 517.00 | 138 785.00 | 222 357.00 |
VI Groupe et associés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VP Divers | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 366.00 | 334 366.00 | | 334 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 187.00 | 2 030 187.00 | | 2 030 187.00 |
VW T.V.A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 113.00 | 499 273.00 | 138 785.00 | 648 113.00 |