| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 290.00 | 18 854.00 | 6 436.00 | 25 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 434.00 | 84 871.00 | 34 563.00 | 119 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 887 415.00 | 481 767.00 | 1 405 648.00 | 1 887 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 513.00 | 643 416.00 | 1 885 096.00 | 2 528 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 217.00 | 643 416.00 | 1 908 801.00 | 2 552 217.00 |
CU Autres participations | 487 420.00 | 50 000.00 | 437 420.00 | 487 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 036.00 | 207 036.00 | | 207 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 358 331.00 | 309 946.00 | | 358 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 608.00 | 48 385.00 | | 215 608.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 385.00 | | |
DL TOTAL (I) | 809 375.00 | 595 152.00 | | 809 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 386.00 | 363 780.00 | | 336 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 654.00 | 486 320.00 | | 548 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 893.00 | 28 540.00 | | 33 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 396.00 | 126 223.00 | | 162 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 426.00 | 1 022 960.00 | | 1 099 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 801.00 | 1 618 112.00 | | 1 908 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 767.00 | 64 058.00 | | 48 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 385.00 | 61.00 | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | 1 561.00 | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 062.00 | 670 631.00 | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062.00 | 670 631.00 | | 6 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | -669 070.00 | | -4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 350.00 | -219 170.00 | | -415 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 909.00 | 1 162 681.00 | | 730 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 300.00 | 1 114 296.00 | | 515 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 608.00 | 48 385.00 | | 215 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 215.00 | | 1 013 297.00 | 1 515 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 424.00 | | 25 300.00 | 119 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 867.00 | | 987 997.00 | 1 387 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 863.00 | 19 785.00 | | 91 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | 9.00 | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 948.00 | 19 776.00 | | 83 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 433.00 | 353 334.00 | | 128 433.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 433.00 | 353 334.00 | | 178 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 818.00 | 353 334.00 | 1 385.00 | 179 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 353 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 334.00 | 1 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 671.00 | 475 671.00 | | 475 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 887 415.00 | 1 887 415.00 | | 1 887 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 636.00 | 81 684.00 | 181 649.00 | 286 636.00 |
VI Groupe et associés | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 149.00 | 1 912 150.00 | | 1 912 149.00 |
VW T.V.A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 426.00 | 894 474.00 | 181 649.00 | 1 099 426.00 |