| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 3 595.00 | 1 037.00 | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 524.00 | 104 804.00 | 75 719.00 | 180 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 892.00 | 984 405.00 | 476 487.00 | 1 460 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 382 330.00 | 1 178 095.00 | 1 204 235.00 | 2 382 330.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 928.00 | 1 178 095.00 | 1 220 833.00 | 2 398 928.00 |
CU Autres participations | 710 990.00 | 60 000.00 | 650 990.00 | 710 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 036.00 | 207 036.00 | | 207 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 394 333.00 | 296 509.00 | | 394 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 786.00 | 192 823.00 | | 23 786.00 |
DL TOTAL (I) | 653 556.00 | 724 769.00 | | 653 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 443.00 | 326 122.00 | | 257 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 704.00 | 237 164.00 | | 172 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | 53 619.00 | | 50 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 928.00 | 82 544.00 | | 81 928.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 277.00 | 703 914.00 | | 567 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 833.00 | 1 428 683.00 | | 1 220 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 118.00 | 511 934.00 | | 419 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 030.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | 170.00 | | 3 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 170.00 | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 696.00 | 3 860.00 | | -3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224.00 | -40 242.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 328.00 | 1 027 527.00 | | 691 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 541.00 | 834 703.00 | | 667 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 786.00 | 192 823.00 | | 23 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 480.00 | | 54 326.00 | 2 561 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 904.00 | 2 171 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 475.00 | 2 382 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 572.00 | 205 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 061.00 | | 54 326.00 | 166 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 786.00 | | | 2 390 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 309.00 | 18 981.00 | 11 600.00 | 126 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | 933.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 647.00 | 18 048.00 | 11 600.00 | 123 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 970 853.00 | 37 458.00 | 23 905.00 | 970 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 353.00 | 37 458.00 | 25 405.00 | 1 032 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 353.00 | 37 458.00 | 25 405.00 | 1 032 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 458.00 | 25 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 893.00 | 1 460 893.00 | | 1 460 893.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 870.00 | 73 711.00 | 148 159.00 | 221 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 007.00 | 1 476 007.00 | | 1 476 007.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 277.00 | 419 118.00 | 148 159.00 | 567 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |