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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 2 662.00 | 1 970.00 | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 798.00 | 98 356.00 | 39 442.00 | 137 798.00 |
AX Avances et acomptes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 678 046.00 | 970 853.00 | 707 193.00 | 1 678 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 479.00 | 1 158 661.00 | 1 402 817.00 | 2 561 479.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 345.00 | 1 158 661.00 | 1 428 683.00 | 2 587 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 678 296.00 | | | 1 678 296.00 |
CU Autres participations | 712 490.00 | 61 500.00 | 650 990.00 | 712 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 036.00 | 207 036.00 | | 207 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 296 509.00 | 643 869.00 | | 296 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 823.00 | -247 359.00 | | 192 823.00 |
DL TOTAL (I) | 724 769.00 | 631 945.00 | | 724 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 122.00 | 433 329.00 | | 326 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 164.00 | 293 718.00 | | 237 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 619.00 | 32 608.00 | | 53 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 544.00 | 152 049.00 | | 82 544.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 54 465.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 914.00 | 966 171.00 | | 703 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 683.00 | 1 598 116.00 | | 1 428 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 934.00 | 704 736.00 | | 511 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 285.00 | | 603 285.00 | 603 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 285.00 | | 603 285.00 | 603 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 33 500.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 14 900.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | 48 400.00 | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 3 773.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 373 773.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | -325 373.00 | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 242.00 | -33 326.00 | | -40 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 527.00 | 652 120.00 | | 1 027 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 703.00 | 899 479.00 | | 834 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 823.00 | -247 359.00 | | 192 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 579.00 | | 123 994.00 | 2 453 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 092.00 | 2 561 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 092.00 | 166 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | 2 799.00 | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 608.00 | | 15 545.00 | 166 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 137.00 | | 105 650.00 | 2 285 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 026.00 | 13 375.00 | 16 092.00 | 129 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 828.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 192.00 | 12 547.00 | 16 092.00 | 127 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 721 004.00 | 249 849.00 | | 721 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 504.00 | 259 849.00 | | 772 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 504.00 | 259 849.00 | | 772 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 259 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 886.00 | 233 886.00 | | 233 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 678 046.00 | 1 678 046.00 | | 1 678 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 768.00 | 57 788.00 | 165 249.00 | 249 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 787.00 | 1 695 787.00 | | 1 695 787.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 914.00 | 511 934.00 | 165 249.00 | 703 914.00 |