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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 118 103.00 | 493 829.00 | 624 274.00 | 1 118 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 514.00 | 493 829.00 | 634 686.00 | 1 128 514.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 708.00 | 493 829.00 | 663 879.00 | 1 157 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DH Report à nouveau | | -800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | 9 856.00 | | 10 857.00 |
DL TOTAL (I) | 28 714.00 | 17 856.00 | | 28 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 419 567.00 | 480 593.00 | | 419 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 139.00 | 209 097.00 | | 196 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 13 500.00 | | 15 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199.00 | 7 244.00 | | 4 199.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 166.00 | 712 437.00 | | 635 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 879.00 | 730 293.00 | | 663 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 262.00 | 85 519.00 | | 85 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 3 715.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 404.00 | 168 977.00 | | 170 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 547.00 | 159 120.00 | | 159 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 857.00 | 9 856.00 | | 10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 514.00 | | | 1 128 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 103.00 | | | 1 118 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 924.00 | 55 905.00 | | 437 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 924.00 | 55 905.00 | | 437 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 419 567.00 | 64 277.00 | 355 290.00 | 419 567.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 385.00 | 1 525.00 | 20 860.00 | 22 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 754.00 | 1.00 | 173 753.00 | 173 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 667.00 | 1 255.00 | 10 412.00 | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 166.00 | 85 262.00 | 549 903.00 | 635 166.00 |