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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 766 090.00 | 414 965.00 | 351 124.00 | 766 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 480.00 | 5 367.00 | 503 113.00 | 508 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 081.00 | 420 333.00 | 864 749.00 | 1 285 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BZ Autres créances | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
CF Disponibilités | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 351.00 | | 183 351.00 | 183 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 433.00 | 420 333.00 | 1 048 100.00 | 1 468 433.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 19 914.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 377.00 | 15 086.00 | | -190 377.00 |
DL TOTAL (I) | -146 577.00 | 43 800.00 | | -146 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 837.00 | 355 337.00 | | 653 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 052.00 | 192 863.00 | | 217 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 122.00 | 15 210.00 | | 258 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 266.00 | 5 097.00 | | 14 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 677.00 | 568 507.00 | | 1 194 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 100.00 | 612 307.00 | | 1 048 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 081.00 | 89 345.00 | | 595 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 46.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 053.00 | | 167 432.00 | 167 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 053.00 | | 167 432.00 | 167 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | -57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 197.00 | | | -163 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 200.00 | 169 195.00 | | 171 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 577.00 | 154 109.00 | | 361 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 377.00 | 15 086.00 | | -190 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 514.00 | | 508 580.00 | 1 128 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 013.00 | 1 285 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 013.00 | 1 274 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 103.00 | | 508 480.00 | 1 118 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | 100.00 | 10 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 122.00 | 258 122.00 | | 258 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 052.00 | 217 052.00 | | 217 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 674.00 | 54 079.00 | 359 352.00 | 653 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 674.00 | | | 653 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 151.00 | | | 376 151.00 |
VP Divers | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 702.00 | 161 290.00 | 10 412.00 | 171 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 677.00 | 595 081.00 | 359 352.00 | 1 194 677.00 |