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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 766 090.00 | 491 574.00 | 274 515.00 | 766 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 136.00 | 107 195.00 | 401 942.00 | 509 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 737.00 | 598 769.00 | 686 969.00 | 1 285 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 156.00 | 385 130.00 | 77 026.00 | 462 156.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 881.00 | 385 130.00 | 87 751.00 | 472 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 618.00 | 983 899.00 | 774 719.00 | 1 758 618.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -361 674.00 | -155 377.00 | | -361 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 539.00 | -206 297.00 | | -166 539.00 |
DL TOTAL (I) | -519 413.00 | -352 874.00 | | -519 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 934.00 | 846 872.00 | | 809 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 680.00 | 285 157.00 | | 402 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 7 268.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 026.00 | 43 218.00 | | 77 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | 7 763.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 132.00 | 1 190 277.00 | | 1 294 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 719.00 | 837 403.00 | | 774 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 915.00 | 428 911.00 | | 570 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 581.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 581.00 | 171 550.00 | | 171 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 120.00 | 377 847.00 | | 338 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 539.00 | -206 297.00 | | -166 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 551.00 | 89 218.00 | | 509 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 551.00 | 89 218.00 | | 509 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 549.00 | 171 581.00 | | 213 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 549.00 | 171 581.00 | | 213 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 549.00 | 171 581.00 | | 213 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 680.00 | 402 680.00 | | 402 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 462 156.00 | 462 156.00 | | 462 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 930.00 | 86 712.00 | 359 331.00 | 809 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 249.00 | 470 837.00 | 10 412.00 | 481 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 132.00 | 570 915.00 | 359 331.00 | 1 294 132.00 |