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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 766 090.00 | 529 879.00 | 236 211.00 | 766 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 136.00 | 158 108.00 | 351 028.00 | 509 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 737.00 | 687 987.00 | 597 750.00 | 1 285 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 070.00 | 561 975.00 | 112 095.00 | 674 070.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 830.00 | 561 975.00 | 118 855.00 | 680 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 567.00 | 1 249 962.00 | 716 605.00 | 1 966 567.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -528 213.00 | -361 674.00 | | -528 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 584.00 | -166 539.00 | | -168 584.00 |
DL TOTAL (I) | -687 997.00 | -519 413.00 | | -687 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 224.00 | 809 934.00 | | 723 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 793.00 | 402 680.00 | | 564 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 095.00 | 77 026.00 | | 112 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 603.00 | 1 294 132.00 | | 1 404 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 605.00 | 774 719.00 | | 716 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 328.00 | 570 915.00 | | 769 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 845.00 | 171 581.00 | | 176 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 430.00 | 338 120.00 | | 345 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 584.00 | -166 539.00 | | -168 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 769.00 | 89 218.00 | | 598 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 769.00 | 89 218.00 | | 598 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 674 070.00 | 674 070.00 | | 674 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 218.00 | 87 943.00 | 364 430.00 | 723 218.00 |
VI Groupe et associés | 564 793.00 | 564 793.00 | | 564 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 159.00 | 679 747.00 | 10 412.00 | 690 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 603.00 | 769 328.00 | 364 430.00 | 1 404 603.00 |