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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 766 090.00 | 453 270.00 | 312 820.00 | 766 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 136.00 | 56 281.00 | 452 855.00 | 509 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 737.00 | 509 551.00 | 776 187.00 | 1 285 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 259.00 | 213 549.00 | 42 710.00 | 256 259.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 765.00 | 213 549.00 | 61 216.00 | 274 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 502.00 | 723 100.00 | 837 403.00 | 1 560 502.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 35 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -155 377.00 | | | -155 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 297.00 | -190 377.00 | | -206 297.00 |
DL TOTAL (I) | -352 874.00 | -146 577.00 | | -352 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 872.00 | 653 837.00 | | 846 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 157.00 | 217 052.00 | | 285 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 258 122.00 | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 218.00 | 14 266.00 | | 43 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 763.00 | 51 399.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 277.00 | 1 194 677.00 | | 1 190 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 403.00 | 1 048 100.00 | | 837 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 911.00 | 595 081.00 | | 428 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 163.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 550.00 | 171 200.00 | | 171 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 847.00 | 361 577.00 | | 377 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 297.00 | -190 377.00 | | -206 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 333.00 | 89 218.00 | | 420 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 333.00 | 89 218.00 | | 420 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 256 259.00 | 256 259.00 | | 256 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 867.00 | 85 501.00 | 354 310.00 | 846 867.00 |
VI Groupe et associés | 285 157.00 | 285 157.00 | | 285 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 271.00 | | | 257 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 031.00 | 262 619.00 | 10 412.00 | 273 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 277.00 | 428 911.00 | 354 310.00 | 1 190 277.00 |