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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 049.00 | | 1 298 049.00 | 1 298 049.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 846.00 | | 940 846.00 | 940 846.00 |
CF Disponibilités | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 055 033.00 | | 1 055 033.00 | 1 055 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 082.00 | | 2 353 082.00 | 2 353 082.00 |
CU Autres participations | 987 889.00 | | 987 889.00 | 987 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 369.00 | 54 218.00 | | 65 369.00 |
DG Autres réserves | 1 151 298.00 | 989 815.00 | | 1 151 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 504.00 | 223 035.00 | | 299 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 171.00 | 1 987 068.00 | | 2 236 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 906.00 | 279 287.00 | | 44 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 982.00 | 114 802.00 | | 69 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 35 273.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 60 175.00 | | 218.00 |
EA Autres dettes | | 2 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 911.00 | 492 501.00 | | 116 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 082.00 | 2 479 569.00 | | 2 353 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
FG Production vendue services | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 253.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 052.00 | 253.00 | | 720 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 15.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 068.00 | | | 741 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 094.00 | 15.00 | | 742 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 042.00 | 238.00 | | -22 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 199.00 | 1 012 935.00 | | 1 128 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 696.00 | 789 900.00 | | 828 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 504.00 | 223 035.00 | | 299 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 073.00 | 6 438.00 | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 005.00 | | 94 421.00 | 2 326 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 714.00 | 1 298 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122 377.00 | 1 298 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 663.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 663.00 | | | 427 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 342.00 | | 94 421.00 | 1 208 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 992.00 | 4 604.00 | 376 595.00 | 371 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 992.00 | 4 604.00 | 376 595.00 | 371 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 14 400.00 | 44 600.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 074.00 | | | 309 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VI Groupe et associés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 772.00 | | | 216 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VP Divers | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 927.00 | 15 767.00 | 310 160.00 | 325 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 911.00 | 72 311.00 | 44 600.00 | 116 911.00 |