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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 042.00 | | 426 042.00 | 426 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 031.00 | | 1 415 031.00 | 1 415 031.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 300.00 | | 1 071 300.00 | 1 071 300.00 |
CF Disponibilités | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 381.00 | | 1 237 381.00 | 1 237 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 413.00 | | 2 652 413.00 | 2 652 413.00 |
CU Autres participations | 987 889.00 | | 987 889.00 | 987 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 65 369.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 571.00 | 1 151 298.00 | | 1 242 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 743.00 | 299 504.00 | | 372 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 315.00 | 2 236 171.00 | | 2 407 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 098.00 | 69 982.00 | | 240 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 1 805.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 098.00 | 116 911.00 | | 245 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 413.00 | 2 353 082.00 | | 2 652 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 000.00 | 72 311.00 | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | 112.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 187.00 | 720 000.00 | | 63 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 187.00 | 720 052.00 | | 63 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 187.00 | 741 068.00 | | 63 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 187.00 | 742 094.00 | | 63 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 832.00 | 1 128 199.00 | | 452 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 089.00 | 828 696.00 | | 80 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 743.00 | 299 504.00 | | 372 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 049.00 | | 180 963.00 | 1 298 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 981.00 | 1 415 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 981.00 | 1 415 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 049.00 | | 180 963.00 | 1 298 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 426 042.00 | | | 426 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 839.00 | 697.00 | 427 142.00 | 427 839.00 |