| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 2 111.00 | 829.00 | 2 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 550.00 | 2 111.00 | 6 526 439.00 | 6 528 550.00 |
BZ Autres créances | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 402.00 | | 840 402.00 | 840 402.00 |
CF Disponibilités | 462 476.00 | | 462 476.00 | 462 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 365 220.00 | | 1 365 220.00 | 1 365 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 770.00 | 2 111.00 | 7 891 659.00 | 7 893 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 524 447.00 | | 6 524 447.00 | 6 524 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 3 124 107.00 | 2 081 958.00 | | 3 124 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 903.00 | 1 242 149.00 | | 1 432 903.00 |
DK Provisions réglementées | 119 859.00 | 79 943.00 | | 119 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 869.00 | 4 196 049.00 | | 5 468 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 292.00 | 2 266 888.00 | | 1 818 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 590.00 | 269 823.00 | | 401 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 13 818.00 | | 15 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 392.00 | 162 807.00 | | 187 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 422 790.00 | 2 716 335.00 | | 2 422 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 659.00 | 6 912 384.00 | | 7 891 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 273 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 917.00 | -39 917.00 | | -39 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | 6 536.00 | | 21 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 614.00 | 1 622 537.00 | | 1 828 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 711.00 | 380 388.00 | | 395 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 903.00 | 1 242 149.00 | | 1 432 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770 274.00 | | 850 176.00 | 5 770 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 900.00 | 6 525 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 900.00 | 6 528 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | 636.00 | 2 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767 970.00 | | 849 540.00 | 5 767 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | 787.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 787.00 | | 1 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 943.00 | 39 917.00 | | 79 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 943.00 | 39 917.00 | | 79 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 890.00 | 397 890.00 | | 397 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 392.00 | 187 392.00 | | 187 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 429 491.00 | | 1 429 491.00 | 1 429 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 292.00 | 454 007.00 | 1 364 284.00 | 1 818 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 603.00 | | | 447 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 947.00 | 62 342.00 | 1 430 606.00 | 1 492 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 790.00 | 1 058 505.00 | 1 364 284.00 | 2 422 790.00 |