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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 1 324.00 | 980.00 | 2 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 770 274.00 | 1 324.00 | 5 768 950.00 | 5 770 274.00 |
BZ Autres créances | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 846.00 | | 902 846.00 | 902 846.00 |
CF Disponibilités | 121 067.00 | | 121 067.00 | 121 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 434.00 | | 1 143 434.00 | 1 143 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 709.00 | 1 324.00 | 6 912 384.00 | 6 913 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 766 825.00 | | 5 766 825.00 | 5 766 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 958.00 | 1 590 547.00 | | 2 081 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 149.00 | 851 411.00 | | 1 242 149.00 |
DK Provisions réglementées | 79 943.00 | 40 026.00 | | 79 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 049.00 | 3 273 984.00 | | 4 196 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 888.00 | 2 713 102.00 | | 2 266 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 823.00 | 362 651.00 | | 269 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 6 720.00 | | 13 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 807.00 | 95 052.00 | | 162 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 335.00 | 3 180 524.00 | | 2 716 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 384.00 | 6 454 508.00 | | 6 912 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 917.00 | 49 917.00 | | 39 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 917.00 | -47 667.00 | | -39 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | -9 705.00 | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 537.00 | 1 220 482.00 | | 1 622 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 388.00 | 369 071.00 | | 380 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 149.00 | 851 411.00 | | 1 242 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 078.00 | | 401 040.00 | 5 402 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 843.00 | 5 767 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 843.00 | 5 770 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399 774.00 | | 401 040.00 | 5 399 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 768.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 768.00 | | 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 026.00 | 39 917.00 | | 40 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 026.00 | 39 917.00 | | 40 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 123.00 | 154 123.00 | | 154 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 807.00 | 162 807.00 | | 162 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 868.00 | | 671 868.00 | 671 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 888.00 | 452 310.00 | 1 814 252.00 | 2 266 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 071.00 | | | 650 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 504.00 | 119 521.00 | 672 983.00 | 792 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 335.00 | 901 758.00 | 1 814 252.00 | 2 716 335.00 |