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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 409.00 | | 388 409.00 | 388 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 161.00 | | 5 607 161.00 | 5 607 161.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 962.00 | | 1 021 962.00 | 1 021 962.00 |
CF Disponibilités | 163 486.00 | | 163 486.00 | 163 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 357.00 | | 1 190 357.00 | 1 190 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 518.00 | | 6 797 518.00 | 6 797 518.00 |
CU Autres participations | 5 217 638.00 | | 5 217 638.00 | 5 217 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 315.00 | 1 242 571.00 | | 1 465 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 232.00 | 372 743.00 | | 325 232.00 |
DK Provisions réglementées | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 656.00 | 2 407 315.00 | | 2 582 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720 160.00 | | | 3 720 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 430.00 | 240 098.00 | | 340 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 5 000.00 | | 8 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 133 165.00 | | | 133 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 863.00 | 245 098.00 | | 4 214 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 518.00 | 2 652 413.00 | | 6 797 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 758.00 | 11 000.00 | | 1 507 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 63 187.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 849.00 | 452 832.00 | | 350 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617.00 | 80 089.00 | | 25 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 232.00 | 372 743.00 | | 325 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 031.00 | | 4 230 812.00 | 1 415 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | 38 032.00 | 5 607 161.00 | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 38 032.00 | 5 607 161.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 031.00 | | 4 230 812.00 | 1 415 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 409.00 | | 388 409.00 | 388 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720 160.00 | 1 013 055.00 | 1 795 180.00 | 3 720 160.00 |
VI Groupe et associés | 305 080.00 | 305 080.00 | | 305 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 720 000.00 | | | 3 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 433.00 | 4 909.00 | 389 523.00 | 394 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 863.00 | 1 507 758.00 | 1 795 180.00 | 4 214 863.00 |