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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 3 545 703.00 | 1 067 603.00 | 2 478 099.00 | 3 545 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757 649.00 | 2 107 889.00 | 649 760.00 | 2 757 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 893.00 | 81 953.00 | 167 940.00 | 249 893.00 |
AX Avances et acomptes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 059 963.00 | 3 263 046.00 | 3 796 917.00 | 7 059 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 316.00 | | 799 316.00 | 799 316.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071 826.00 | | 1 071 826.00 | 1 071 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 133.00 | | 83 133.00 | 83 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 771.00 | | 262 771.00 | 262 771.00 |
BZ Autres créances | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
CF Disponibilités | 730 650.00 | | 730 650.00 | 730 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 051.00 | | 3 045 051.00 | 3 045 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 015.00 | 3 263 046.00 | 6 841 969.00 | 10 105 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 103.00 | -510 235.00 | | -600 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 550.00 | -89 867.00 | | 56 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 278.00 | 94 861.00 | | 90 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 725.00 | 3 694 758.00 | | 3 746 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 807.00 | 2 516 387.00 | | 2 174 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 528.00 | 746 026.00 | | 732 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 714.00 | 115 978.00 | | 122 714.00 |
EA Autres dettes | 65 193.00 | 66 722.00 | | 65 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 243.00 | 3 445 115.00 | | 3 095 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 969.00 | 7 139 873.00 | | 6 841 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 243.00 | 3 445 115.00 | | 3 095 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
FD Production vendue biens | 2 418 081.00 | 3 248 191.00 | 5 666 273.00 | 2 418 081.00 |
FG Production vendue services | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 927.00 | 3 248 191.00 | 5 786 118.00 | 2 537 927.00 |
FM Production stockée | | | 66 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 290.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 8 535.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 8 535.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 8 535.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 868.00 | 5 207 420.00 | | 5 861 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 318.00 | 5 297 287.00 | | 5 805 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 550.00 | -89 867.00 | | 56 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 948 640.00 | | | 6 948 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 059 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 054 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942 690.00 | | | 6 942 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 756.00 | 396 290.00 | | 2 866 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 156.00 | 396 290.00 | | 2 861 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 528.00 | 732 528.00 | | 732 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 001.00 | 2 240 001.00 | | 2 240 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 262 771.00 | | | 262 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 474.00 | 360 124.00 | 350.00 | 360 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 243.00 | 3 095 243.00 | | 3 095 243.00 |