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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 3 548 065.00 | 1 485 993.00 | 2 062 072.00 | 3 548 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001 999.00 | 2 655 838.00 | 346 161.00 | 3 001 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 909.00 | 181 366.00 | 158 542.00 | 339 909.00 |
AX Avances et acomptes | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416 929.00 | 4 328 798.00 | 3 088 131.00 | 7 416 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 722.00 | | 1 041 722.00 | 1 041 722.00 |
BN En cours de production de biens | 1 068 793.00 | | 1 068 793.00 | 1 068 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 822.00 | | 443 822.00 | 443 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 290.00 | | 279 290.00 | 279 290.00 |
BZ Autres créances | 261 964.00 | | 261 964.00 | 261 964.00 |
CF Disponibilités | 306 143.00 | | 306 143.00 | 306 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 736.00 | | 3 401 736.00 | 3 401 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 666.00 | 4 328 798.00 | 6 489 867.00 | 10 818 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 136.00 | -645 176.00 | | -615 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 912.00 | 30 040.00 | | 200 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 528.00 | 81 111.00 | | 76 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 305.00 | 3 665 975.00 | | 3 862 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 014.00 | 155 643.00 | | 89 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 827.00 | 1 678 576.00 | | 850 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 622.00 | 1 396 213.00 | | 1 457 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 097.00 | 154 585.00 | | 142 097.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | 95 871.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 562.00 | 3 480 891.00 | | 2 627 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 867.00 | 7 163 366.00 | | 6 489 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 391 876.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 850 827.00 | | | 850 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
FD Production vendue biens | 3 613 613.00 | 4 470 001.00 | 8 083 615.00 | 3 613 613.00 |
FG Production vendue services | 53 553.00 | -505.00 | 53 048.00 | 53 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 453.00 | 4 469 496.00 | 8 166 950.00 | 3 697 453.00 |
FM Production stockée | | | 65 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 103 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 166.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 705.00 | 4 583.00 | | 4 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 205.00 | 4 583.00 | | 21 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 890.00 | 3 868.00 | | 31 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 890.00 | 21 585.00 | | 31 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 685.00 | -17 002.00 | | -10 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 133.00 | 7 765 351.00 | | 8 276 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075 220.00 | 7 735 310.00 | | 8 075 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 912.00 | 30 040.00 | | 200 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 335 162.00 | | 82 534.00 | 7 335 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 7 416 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 7 410 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 329 212.00 | | 82 534.00 | 7 329 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 631.00 | 268 166.00 | | 4 060 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055 031.00 | 268 166.00 | | 4 055 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 622.00 | 1 457 622.00 | | 1 457 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 822.00 | 938 822.00 | | 938 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 279 290.00 | 279 290.00 | | 279 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 014.00 | 66 742.00 | 22 272.00 | 89 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 964.00 | 261 964.00 | | 261 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 604.00 | 541 254.00 | 350.00 | 541 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 562.00 | 2 605 289.00 | 22 272.00 | 2 627 562.00 |