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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 3 545 703.00 | 1 211 608.00 | 2 334 095.00 | 3 545 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 864.00 | 2 333 512.00 | 477 351.00 | 2 810 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 844.00 | 113 506.00 | 189 337.00 | 302 844.00 |
AX Avances et acomptes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 129.00 | 3 664 227.00 | 3 501 901.00 | 7 166 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 915.00 | | 887 915.00 | 887 915.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 447.00 | | 1 045 447.00 | 1 045 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 336.00 | | 113 336.00 | 113 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
BZ Autres créances | 165 920.00 | | 165 920.00 | 165 920.00 |
CF Disponibilités | 675 095.00 | | 675 095.00 | 675 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 474.00 | | 3 005 474.00 | 3 005 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 171 603.00 | 3 664 227.00 | 6 507 375.00 | 10 171 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 553.00 | -600 103.00 | | -543 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 623.00 | 56 550.00 | | -101 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 695.00 | 90 278.00 | | 85 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 518.00 | 3 746 725.00 | | 3 640 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 753.00 | 2 174 807.00 | | 1 556 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 291.00 | 732 528.00 | | 1 083 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 263.00 | 122 714.00 | | 148 263.00 |
EA Autres dettes | 78 548.00 | 65 193.00 | | 78 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 857.00 | 3 095 243.00 | | 2 866 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 375.00 | 6 841 969.00 | | 6 507 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 857.00 | 3 095 243.00 | | 2 866 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
FD Production vendue biens | 2 507 413.00 | 3 977 179.00 | 6 484 593.00 | 2 507 413.00 |
FG Production vendue services | 108 244.00 | | 108 244.00 | 108 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 109.00 | 3 977 179.00 | 6 623 289.00 | 2 646 109.00 |
FM Production stockée | | | 3 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 126.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 117.00 | 4 583.00 | | 12 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 117.00 | 4 583.00 | | 12 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 562.00 | 4 583.00 | | 9 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 833.00 | 5 861 868.00 | | 6 656 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 456.00 | 5 805 318.00 | | 6 758 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 623.00 | 56 550.00 | | -101 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059 963.00 | | | 7 059 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 166 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 160 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054 013.00 | | | 7 054 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 046.00 | 410 681.00 | 9 500.00 | 3 263 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 446.00 | 410 681.00 | 9 500.00 | 3 257 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 291.00 | 1 083 291.00 | | 1 083 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 753.00 | 1 556 753.00 | | 1 556 753.00 |
VP Divers | 165 920.00 | | | 165 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 263.00 | 148 263.00 | | 148 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 672.00 | 283 322.00 | 350.00 | 283 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 857.00 | 2 866 857.00 | | 2 866 857.00 |