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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 3 550 428.00 | 1 618 145.00 | 1 932 282.00 | 3 550 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071 002.00 | 2 730 324.00 | 340 678.00 | 3 071 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 308.00 | 212 371.00 | 129 936.00 | 342 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 689.00 | 4 566 441.00 | 2 903 248.00 | 7 469 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 148.00 | | 1 068 148.00 | 1 068 148.00 |
BN En cours de production de biens | 974 475.00 | | 974 475.00 | 974 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 975.00 | | 234 975.00 | 234 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
BZ Autres créances | 149 105.00 | | 149 105.00 | 149 105.00 |
CF Disponibilités | 228 182.00 | | 228 182.00 | 228 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 538.00 | | 2 751 538.00 | 2 751 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 221 227.00 | 4 566 441.00 | 5 654 786.00 | 10 221 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 223.00 | -615 136.00 | | -414 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 632.00 | 200 912.00 | | 283 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 945.00 | 76 528.00 | | 71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 354.00 | 3 862 305.00 | | 4 141 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 272.00 | 89 014.00 | | 22 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 076.00 | 850 827.00 | | 956 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 731.00 | 1 457 622.00 | | 389 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 763.00 | 142 097.00 | | 144 763.00 |
EA Autres dettes | | 88 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 432.00 | 2 627 562.00 | | 1 513 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 786.00 | 6 489 867.00 | | 5 654 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956 076.00 | | | 956 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
FD Production vendue biens | 2 853 916.00 | 4 072 719.00 | 6 926 636.00 | 2 853 916.00 |
FG Production vendue services | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 507.00 | 4 072 719.00 | 6 946 227.00 | 2 873 507.00 |
FM Production stockée | | | -303 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 646 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 4 705.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270.00 | 21 205.00 | | 8 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 762.00 | 31 890.00 | | 40 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 905.00 | 31 890.00 | | 40 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 634.00 | -10 685.00 | | -32 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 874.00 | 8 276 133.00 | | 6 655 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 242.00 | 8 075 220.00 | | 6 372 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 632.00 | 200 912.00 | | 283 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 929.00 | 98 278.00 | | 7 416 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 518.00 | 7 469 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 518.00 | 7 463 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410 979.00 | 98 278.00 | | 7 410 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 798.00 | 262 014.00 | 24 371.00 | 4 328 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323 198.00 | 262 014.00 | 24 371.00 | 4 323 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 731.00 | 389 731.00 | | 389 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VI Groupe et associés | 956 074.00 | 956 074.00 | | 956 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 106.00 | 245 756.00 | 350.00 | 246 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 843.00 | 1 512 843.00 | | 1 512 843.00 |