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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 3 550 428.00 | 1 750 069.00 | 1 800 358.00 | 3 550 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 121.00 | 2 784 705.00 | 288 416.00 | 3 073 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 399.00 | 215 443.00 | 104 955.00 | 320 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 450 399.00 | 4 755 818.00 | 2 694 580.00 | 7 450 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335 416.00 | | 1 335 416.00 | 1 335 416.00 |
BN En cours de production de biens | 889 845.00 | | 889 845.00 | 889 845.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 444.00 | | 247 444.00 | 247 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 453.00 | | 626 453.00 | 626 453.00 |
BZ Autres créances | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
CF Disponibilités | 501 627.00 | | 501 627.00 | 501 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 341.00 | | 3 749 341.00 | 3 749 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 199 740.00 | 4 755 818.00 | 6 443 921.00 | 11 199 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 591.00 | -414 223.00 | | -130 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 424.00 | 283 632.00 | | 487 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 361.00 | 71 945.00 | | 67 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 195.00 | 4 141 354.00 | | 4 624 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 631.00 | 956 076.00 | | 953 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 923.00 | 389 731.00 | | 742 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 171.00 | 144 763.00 | | 123 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 726.00 | 1 513 432.00 | | 1 819 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 921.00 | 5 654 786.00 | | 6 443 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 726.00 | 1 512 843.00 | | 1 819 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
FD Production vendue biens | 3 796 053.00 | 4 950 317.00 | 8 746 371.00 | 3 796 053.00 |
FG Production vendue services | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 654.00 | 4 950 317.00 | 8 759 972.00 | 3 809 654.00 |
FM Production stockée | | | -72 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 114 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 4 583.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | 8 270.00 | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | 142.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 40 905.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 801.00 | -32 634.00 | | 8 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 976.00 | 6 655 874.00 | | 8 707 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 552.00 | 6 372 242.00 | | 8 220 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 424.00 | 283 632.00 | | 487 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 469 689.00 | | 21 334.00 | 7 469 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 624.00 | 7 450 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 474.00 | 7 443 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463 739.00 | | 20 684.00 | 7 463 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 650.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 441.00 | 227 569.00 | 38 192.00 | 4 566 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 841.00 | 227 569.00 | 38 192.00 | 4 560 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 923.00 | 742 923.00 | | 742 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 626 453.00 | 626 453.00 | | 626 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
VI Groupe et associés | 953 631.00 | 953 631.00 | | 953 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VP Divers | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 857.00 | 775 857.00 | | 775 857.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 726.00 | 1 819 726.00 | | 1 819 726.00 |