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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AP Constructions | 63 536.00 | 29 442.00 | 34 095.00 | 63 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 071.00 | 137 518.00 | 32 553.00 | 170 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 969.00 | 150 180.00 | 108 789.00 | 258 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 025.00 | 318 563.00 | 475 462.00 | 794 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BT Marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BZ Autres créances | 261 408.00 | | 261 408.00 | 261 408.00 |
CF Disponibilités | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 805.00 | | 449 805.00 | 449 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 830.00 | 318 563.00 | 925 267.00 | 1 243 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 746.00 | 212 690.00 | | 251 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 471.00 | 39 057.00 | | 159 471.00 |
DL TOTAL (I) | 576 218.00 | 416 746.00 | | 576 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 098.00 | 180 447.00 | | 161 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 223.00 | 92 568.00 | | 92 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 729.00 | 83 149.00 | | 95 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 049.00 | 418 252.00 | | 349 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 267.00 | 834 999.00 | | 925 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 994.00 | 237 805.00 | | 222 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 019.00 | | 13 006.00 | 781 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 424.00 | | | 301 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 570.00 | | 13 006.00 | 479 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 659.00 | 48 904.00 | | 269 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 235.00 | 48 904.00 | | 268 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 170 518.00 | | | 170 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 098.00 | 35 043.00 | 126 055.00 | 161 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 636.00 | 290 636.00 | 126 055.00 | 290 636.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 049.00 | 222 994.00 | 126 055.00 | 349 049.00 |