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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 76 518.00 | 47 200.00 | 29 317.00 | 76 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 612.00 | 158 646.00 | 109 966.00 | 268 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 347.00 | 90 964.00 | 100 383.00 | 191 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 801.00 | 298 110.00 | 539 691.00 | 837 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BT Marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
BZ Autres créances | 343 864.00 | | 343 864.00 | 343 864.00 |
CF Disponibilités | 112 134.00 | | 112 134.00 | 112 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 179.00 | | 516 179.00 | 516 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 980.00 | 298 110.00 | 1 055 870.00 | 1 353 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 309 612.00 | 297 641.00 | | 309 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 606.00 | 11 966.00 | | 184 606.00 |
DL TOTAL (I) | 659 219.00 | 474 612.00 | | 659 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 624.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 019.00 | 90 493.00 | | 197 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | 114 536.00 | | 103 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 036.00 | 105 395.00 | | 71 036.00 |
EA Autres dettes | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 651.00 | 310 425.00 | | 396 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 870.00 | 822 662.00 | | 1 055 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 076.00 | 254 224.00 | | 262 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 194.00 | | 170 373.00 | 817 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 766.00 | 837 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 301 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 642.00 | 536 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 424.00 | | | 301 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 745.00 | | 170 373.00 | 515 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 098.00 | 43 236.00 | 147 224.00 | 402 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | 124.00 | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 674.00 | 43 236.00 | 147 100.00 | 400 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 277 734.00 | 277 734.00 | | 277 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 410.00 | 61 834.00 | 134 576.00 | 196 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 484.00 | 387 459.00 | 25.00 | 387 484.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 651.00 | 262 076.00 | 134 576.00 | 396 651.00 |