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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 93 887.00 | 60 441.00 | 33 446.00 | 93 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 041.00 | 213 651.00 | 100 390.00 | 314 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 162.00 | 118 857.00 | 62 305.00 | 181 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 727.00 | 394 249.00 | 496 478.00 | 890 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BT Marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
BZ Autres créances | 434 471.00 | | 434 471.00 | 434 471.00 |
CF Disponibilités | 184 916.00 | | 184 916.00 | 184 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 512.00 | | 683 512.00 | 683 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 239.00 | 394 249.00 | 1 179 991.00 | 1 574 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 555 829.00 | 494 219.00 | | 555 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 597.00 | 61 610.00 | | 154 597.00 |
DL TOTAL (I) | 875 426.00 | 720 829.00 | | 875 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 279.00 | 184 910.00 | | 81 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 83 695.00 | | 93 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 442.00 | 87 369.00 | | 104 442.00 |
EA Autres dettes | 25 639.00 | 25 551.00 | | 25 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 564.00 | 381 526.00 | | 304 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 991.00 | 1 102 354.00 | | 1 179 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 813.00 | 250 686.00 | | 253 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 324.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 781.00 | | 47 946.00 | 840 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 300.00 | | | 301 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 456.00 | | 47 634.00 | 539 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 312.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 988.00 | 58 260.00 | | 335 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 688.00 | 58 260.00 | | 334 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VC Groupe et associés | 376 886.00 | 376 886.00 | | 376 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 839.00 | 30 088.00 | 50 752.00 | 80 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 587.00 | 473 587.00 | | 473 587.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 564.00 | 253 813.00 | 50 752.00 | 304 564.00 |