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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AP Constructions | 63 536.00 | 43 957.00 | 19 580.00 | 63 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 980.00 | 159 465.00 | 32 515.00 | 191 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 229.00 | 197 252.00 | 62 977.00 | 260 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 194.00 | 402 098.00 | 415 096.00 | 817 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BT Marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BZ Autres créances | 273 895.00 | | 273 895.00 | 273 895.00 |
CF Disponibilités | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 566.00 | | 407 566.00 | 407 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 760.00 | 402 098.00 | 822 662.00 | 1 224 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 641.00 | 311 218.00 | | 297 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 966.00 | 86 429.00 | | 11 966.00 |
DL TOTAL (I) | 474 612.00 | 562 646.00 | | 474 612.00 |
DP Provisions pour risques | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 493.00 | 126 055.00 | | 90 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 536.00 | 107 954.00 | | 114 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 395.00 | 110 488.00 | | 105 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 425.00 | 344 498.00 | | 310 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 662.00 | 907 145.00 | | 822 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 224.00 | 254 005.00 | | 254 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 637.00 | | 12 556.00 | 804 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 424.00 | | | 301 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 189.00 | | 12 556.00 | 503 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 242.00 | 35 856.00 | | 366 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 818.00 | 35 856.00 | | 364 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VC Groupe et associés | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 493.00 | 34 292.00 | 56 201.00 | 90 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 516.00 | 298 516.00 | | 298 516.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 425.00 | 254 224.00 | 56 201.00 | 310 425.00 |