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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 74 882.00 | 52 570.00 | 22 311.00 | 74 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 412.00 | 182 937.00 | 100 475.00 | 283 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 162.00 | 99 181.00 | 81 981.00 | 181 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 781.00 | 335 988.00 | 504 793.00 | 840 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BZ Autres créances | 411 135.00 | | 411 135.00 | 411 135.00 |
CF Disponibilités | 144 942.00 | | 144 942.00 | 144 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 562.00 | | 597 562.00 | 597 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 343.00 | 335 988.00 | 1 102 354.00 | 1 438 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 494 219.00 | 309 612.00 | | 494 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 610.00 | 184 606.00 | | 61 610.00 |
DL TOTAL (I) | 720 829.00 | 659 219.00 | | 720 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 910.00 | 197 019.00 | | 184 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | 103 029.00 | | 83 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 369.00 | 71 036.00 | | 87 369.00 |
EA Autres dettes | 25 551.00 | 25 567.00 | | 25 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 526.00 | 396 651.00 | | 381 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 354.00 | 1 055 870.00 | | 1 102 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 686.00 | 262 076.00 | | 250 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 801.00 | | 23 441.00 | 837 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 461.00 | 840 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 461.00 | 539 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 300.00 | | | 301 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 476.00 | | 23 441.00 | 536 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 110.00 | 56 921.00 | 19 043.00 | 298 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 810.00 | 56 921.00 | 19 043.00 | 296 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 347 734.00 | 347 734.00 | | 347 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 335.00 | 335.00 | 50 000.00 | 50 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 576.00 | 53 737.00 | 80 839.00 | 134 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 585.00 | 430 585.00 | | 430 585.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 526.00 | 250 686.00 | 130 839.00 | 381 526.00 |