| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 957.00 | 22 732.00 | 225.00 | 22 957.00 |
AP Constructions | 45 697.00 | 27 146.00 | 18 551.00 | 45 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 994.00 | 142 155.00 | 87 839.00 | 229 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 045.00 | 41 327.00 | 7 719.00 | 49 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 810.00 | 233 360.00 | 125 449.00 | 358 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 499.00 | 705.00 | 351 794.00 | 352 499.00 |
BZ Autres créances | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CF Disponibilités | 471 928.00 | | 471 928.00 | 471 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 596.00 | 705.00 | 886 892.00 | 887 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 406.00 | 234 065.00 | 1 012 341.00 | 1 246 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 363 419.00 | 265 155.00 | | 363 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 740.00 | 98 264.00 | | 155 740.00 |
DL TOTAL (I) | 560 739.00 | 404 999.00 | | 560 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 662.00 | 160 730.00 | | 126 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 340.00 | 87 754.00 | | 35 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 035.00 | 132 553.00 | | 182 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 807.00 | 89 181.00 | | 99 807.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 3 249.00 | | 7 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 602.00 | 479 035.00 | | 451 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 341.00 | 884 034.00 | | 1 012 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 306.00 | | 30 404.00 | 349 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 358 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 324 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 035.00 | | 30 402.00 | 315 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | | 2.00 | 11 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 347.00 | 65 723.00 | 16 710.00 | 184 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 530.00 | 202.00 | | 22 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 817.00 | 65 521.00 | 16 710.00 | 161 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 035.00 | 182 035.00 | | 182 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 351 656.00 | | | 351 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 662.00 | 54 791.00 | 71 870.00 | 126 662.00 |
VI Groupe et associés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 910.00 | 387 956.00 | 10 954.00 | 398 910.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 602.00 | 379 732.00 | 71 870.00 | 451 602.00 |