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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 087.00 | 8 652.00 | 435.00 | 9 087.00 |
AP Constructions | 65 526.00 | 52 419.00 | 13 107.00 | 65 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 807.00 | 227 804.00 | 33 003.00 | 260 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 041.00 | 66 385.00 | 31 655.00 | 98 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 725.00 | 355 260.00 | 100 465.00 | 455 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 809.00 | | 224 809.00 | 224 809.00 |
BZ Autres créances | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CF Disponibilités | 637 846.00 | | 637 846.00 | 637 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 198.00 | | 929 198.00 | 929 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 922.00 | 355 260.00 | 1 029 662.00 | 1 384 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 298 355.00 | 230 239.00 | | 298 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 738.00 | 68 115.00 | | -36 738.00 |
DL TOTAL (I) | 303 197.00 | 339 935.00 | | 303 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 287.00 | 50 452.00 | | 277 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 530.00 | 170 000.00 | | 155 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 541.00 | 148 861.00 | | 196 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 254.00 | 70 243.00 | | 78 254.00 |
EA Autres dettes | 14 436.00 | 8 225.00 | | 14 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 466.00 | 447 781.00 | | 726 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 662.00 | 787 716.00 | | 1 029 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 302.00 | | 742 302.00 | 742 302.00 |
FG Production vendue services | 591 669.00 | | 591 669.00 | 591 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 971.00 | | 1 333 971.00 | 1 333 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 189.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 304.00 | 189.00 | | 12 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 946.00 | -189.00 | | 6 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 136.00 | 23 310.00 | | -8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 912.00 | 1 940 011.00 | | 1 358 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 650.00 | 1 871 896.00 | | 1 395 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 738.00 | 68 115.00 | | -36 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 240.00 | | 67 067.00 | 428 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 583.00 | 455 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 583.00 | 424 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | 1 189.00 | 7 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 352.00 | | 60 604.00 | 403 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | 5 274.00 | 16 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 206.00 | 34 752.00 | 27 416.00 | 343 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 533.00 | 34 752.00 | 27 416.00 | 335 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 530.00 | 155 530.00 | | 155 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 541.00 | 196 541.00 | | 196 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 287.00 | 232 874.00 | 44 414.00 | 277 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 036.00 | 267 036.00 | | 267 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 860.00 | 267 036.00 | 14 824.00 | 281 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 047.00 | 677 633.00 | 44 414.00 | 722 047.00 |