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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 898.00 | 7 673.00 | 225.00 | 7 898.00 |
AP Constructions | 50 135.00 | 47 674.00 | 2 461.00 | 50 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 727.00 | 240 772.00 | 1 955.00 | 242 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 491.00 | 47 087.00 | 63 403.00 | 110 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 240.00 | 343 206.00 | 85 034.00 | 428 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 524.00 | 705.00 | 363 819.00 | 364 524.00 |
BZ Autres créances | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CF Disponibilités | 240 851.00 | | 240 851.00 | 240 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 602.00 | 705.00 | 702 898.00 | 703 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 843.00 | 343 910.00 | 787 932.00 | 1 131 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 230 239.00 | 228 025.00 | | 230 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 115.00 | 172 214.00 | | 68 115.00 |
DL TOTAL (I) | 339 935.00 | 441 819.00 | | 339 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 452.00 | 70 985.00 | | 50 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 861.00 | 184 976.00 | | 148 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 243.00 | 65 053.00 | | 70 243.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | 4 558.00 | | 8 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 997.00 | 342 285.00 | | 447 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 932.00 | 784 104.00 | | 787 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 650.00 | | 43 338.00 | 390 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 748.00 | 428 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 748.00 | 403 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 764.00 | | 40 336.00 | 368 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 989.00 | | 3 002.00 | 13 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 771.00 | 52 182.00 | 5 748.00 | 296 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 185.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 283.00 | 51 997.00 | 5 748.00 | 289 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
UX Autres créances clients | 363 681.00 | 363 681.00 | | 363 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 452.00 | 26 474.00 | 23 978.00 | 50 452.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 465.00 | 432 641.00 | 14 824.00 | 447 465.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 997.00 | 424 019.00 | 23 978.00 | 447 997.00 |