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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 898.00 | 6 919.00 | 979.00 | 7 898.00 |
AP Constructions | 50 135.00 | 34 585.00 | 15 550.00 | 50 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 568.00 | 182 628.00 | 64 941.00 | 247 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 497.00 | 23 660.00 | 19 838.00 | 43 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 086.00 | 247 791.00 | 115 294.00 | 363 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 245.00 | 705.00 | 341 541.00 | 342 245.00 |
BZ Autres créances | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
CF Disponibilités | 611 425.00 | | 611 425.00 | 611 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 970.00 | 705.00 | 1 033 265.00 | 1 033 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 056.00 | 248 496.00 | 1 148 560.00 | 1 397 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 219 159.00 | 363 419.00 | | 219 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 866.00 | 155 740.00 | | 178 866.00 |
DL TOTAL (I) | 439 605.00 | 560 739.00 | | 439 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 431.00 | 126 662.00 | | 97 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 297.00 | 35 340.00 | | 302 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 274.00 | 182 035.00 | | 170 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 712.00 | 99 807.00 | | 96 712.00 |
EA Autres dettes | 13 923.00 | 7 759.00 | | 13 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 955.00 | 451 602.00 | | 708 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 560.00 | 1 012 341.00 | | 1 148 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 810.00 | | 56 603.00 | 358 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 327.00 | 363 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 197.00 | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 131.00 | 341 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 957.00 | | 1 138.00 | 22 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 737.00 | | 52 594.00 | 324 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 116.00 | | 2 872.00 | 11 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 360.00 | 66 627.00 | 52 196.00 | 233 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 732.00 | 384.00 | 16 197.00 | 22 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 628.00 | 66 243.00 | 36 000.00 | 210 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 274.00 | 170 274.00 | | 170 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
UX Autres créances clients | 341 402.00 | | | 341 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 431.00 | 48 914.00 | 48 517.00 | 97 431.00 |
VI Groupe et associés | 302 297.00 | 302 297.00 | | 302 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 204.00 | 384 537.00 | 12 667.00 | 397 204.00 |
VW T.V.A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 637.00 | 632 120.00 | 48 517.00 | 680 637.00 |