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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 898.00 | 7 488.00 | 410.00 | 7 898.00 |
AP Constructions | 50 135.00 | 43 280.00 | 6 855.00 | 50 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 302.00 | 213 345.00 | 32 958.00 | 246 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 327.00 | 32 659.00 | 39 668.00 | 72 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 650.00 | 296 771.00 | 93 879.00 | 390 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 789.00 | 705.00 | 406 085.00 | 406 789.00 |
BZ Autres créances | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
CF Disponibilités | 179 118.00 | | 179 118.00 | 179 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 930.00 | 705.00 | 690 225.00 | 690 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 580.00 | 297 476.00 | 784 104.00 | 1 081 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 228 025.00 | 219 159.00 | | 228 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 214.00 | 178 866.00 | | 172 214.00 |
DL TOTAL (I) | 441 819.00 | 439 605.00 | | 441 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 985.00 | 97 431.00 | | 70 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302 297.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 976.00 | 170 274.00 | | 184 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 053.00 | 96 712.00 | | 65 053.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 13 923.00 | | 4 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 285.00 | 708 955.00 | | 342 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 104.00 | 1 148 560.00 | | 784 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 086.00 | | 34 046.00 | 363 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 481.00 | 390 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 481.00 | 368 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 200.00 | | 34 044.00 | 341 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 987.00 | | 2.00 | 13 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 791.00 | 50 458.00 | 1 479.00 | 247 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | 569.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 872.00 | 49 890.00 | 1 479.00 | 240 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 976.00 | 184 976.00 | | 184 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
UX Autres créances clients | 405 946.00 | 405 946.00 | | 405 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 985.00 | 48 055.00 | 22 930.00 | 70 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 047.00 | 476 223.00 | 11 824.00 | 488 047.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 285.00 | 319 355.00 | 22 930.00 | 342 285.00 |