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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658.00 | 36 758.00 | 2 900.00 | 39 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 019.00 | 237 151.00 | 747 868.00 | 985 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 102.00 | | 259 102.00 | 259 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 998.00 | 273 910.00 | 1 018 088.00 | 1 291 998.00 |
BT Marchandises | 4 500 644.00 | 190 988.00 | 4 309 655.00 | 4 500 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 667.00 | 63 563.00 | 2 752 104.00 | 2 815 667.00 |
BZ Autres créances | 515 527.00 | | 515 527.00 | 515 527.00 |
CF Disponibilités | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 884 133.00 | 254 551.00 | 7 629 581.00 | 7 884 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 131.00 | 528 462.00 | 8 647 669.00 | 9 176 131.00 |
CU Autres participations | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 400.00 | 971 400.00 | | 971 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
DG Autres réserves | 890 735.00 | 890 735.00 | | 890 735.00 |
DH Report à nouveau | -412 994.00 | | | -412 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957.00 | -412 994.00 | | -1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 549.00 | 1 536 507.00 | | 1 534 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 448.00 | 965 794.00 | | 733 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 548.00 | 3 221 671.00 | | 3 938 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 949.00 | 2 188 461.00 | | 2 121 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 433.00 | 187 283.00 | | 263 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 945.00 | | |
EA Autres dettes | 5 740.00 | 5 327.00 | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 113 120.00 | 6 585 483.00 | | 7 113 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 669.00 | 8 121 990.00 | | 8 647 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 750.00 | 5 852 103.00 | | 6 564 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 554 209.00 | | 11 554 209.00 | 11 554 209.00 |
FG Production vendue services | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 684 959.00 | | 11 684 959.00 | 11 684 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 808 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 464 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 900 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 659.00 | -7 530.00 | | 96 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 908 220.00 | 11 379 414.00 | | 11 908 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 178.00 | 11 792 408.00 | | 11 910 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957.00 | -412 994.00 | | -1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 648.00 | | 16 350.00 | 1 275 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 782.00 | | 8 895.00 | 1 015 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 865.00 | | 7 455.00 | 259 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 309.00 | 104 600.00 | | 169 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 309.00 | 104 600.00 | | 169 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 193.00 | 73 094.00 | 120 299.00 | 238 193.00 |
6T Sur comptes clients | 56 133.00 | 7 429.00 | | 56 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 326.00 | 80 523.00 | 120 299.00 | 294 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 326.00 | 80 523.00 | 120 299.00 | 294 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 523.00 | 120 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 949.00 | 2 121 949.00 | | 2 121 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 102.00 | | | 259 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 392.00 | | | 2 739 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
VB T. V. A. | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 380.00 | 235 010.00 | 498 369.00 | 733 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 938 548.00 | 3 938 548.00 | | 3 938 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 325.00 | | | 232 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 060.00 | | | 504 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 402.00 | 3 364 299.00 | 259 102.00 | 3 623 402.00 |
VW T.V.A. | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 120.00 | 6 564 750.00 | 498 369.00 | 7 063 120.00 |