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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 30 448.00 | 1 384.00 | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 112.00 | 689 144.00 | 487 968.00 | 1 177 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 509.00 | | 379 509.00 | 379 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 687.00 | 719 591.00 | 877 096.00 | 1 596 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BT Marchandises | 4 745 452.00 | 139 375.00 | 4 606 077.00 | 4 745 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 737.00 | | 3 750 737.00 | 3 750 737.00 |
BZ Autres créances | 2 029 051.00 | | 2 029 051.00 | 2 029 051.00 |
CF Disponibilités | 270 218.00 | | 270 218.00 | 270 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 866 645.00 | 139 375.00 | 10 727 270.00 | 10 866 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 463 333.00 | 858 967.00 | 11 604 366.00 | 12 463 333.00 |
CU Autres participations | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
DG Autres réserves | 890 736.00 | 890 736.00 | | 890 736.00 |
DH Report à nouveau | -145 372.00 | -170 061.00 | | -145 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 243.00 | 24 689.00 | | -17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 487.00 | 2 832 729.00 | | 2 815 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 39 198.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069 055.00 | 6 479 491.00 | | 8 069 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 731.00 | 480 773.00 | | 703 731.00 |
EA Autres dettes | 14 628.00 | 2 408.00 | | 14 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788 879.00 | 7 012 526.00 | | 8 788 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 604 366.00 | 9 845 256.00 | | 11 604 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 788 879.00 | 7 012 526.00 | | 8 788 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 267 025.00 | | 20 267 025.00 | 20 267 025.00 |
FG Production vendue services | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 419 495.00 | | 20 419 495.00 | 20 419 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 477 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 875 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 684 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | 4 128.00 | | 3 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 590.00 | 406 302.00 | | 239 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 590.00 | 407 146.00 | | 239 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 331.00 | 27 269.00 | | 94 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 331.00 | 27 269.00 | | 94 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 259.00 | 379 878.00 | | 145 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 596.00 | 10 657.00 | | -43 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 718 138.00 | 19 175 639.00 | | 20 718 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 735 381.00 | 19 150 951.00 | | 20 735 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 243.00 | 24 689.00 | | -17 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 061.00 | | 30 625.00 | 1 566 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 973.00 | | 2 970.00 | 1 205 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 088.00 | | 27 655.00 | 360 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 909.00 | 110 681.00 | | 608 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 909.00 | 110 681.00 | | 608 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069 054.00 | 8 069 054.00 | | 8 069 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 509.00 | 379 509.00 | | 379 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 737.00 | 3 750 737.00 | | 3 750 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
VC Groupe et associés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 611.00 | 1 879 611.00 | | 1 879 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 920.00 | 6 220 920.00 | | 6 220 920.00 |
VW T.V.A. | 513 204.00 | 513 204.00 | | 513 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 788 879.00 | 8 788 879.00 | | 8 788 879.00 |