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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 767.00 | 27 253.00 | 1 514.00 | 28 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 096.00 | 345 517.00 | 708 579.00 | 1 054 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 370.00 | | 292 370.00 | 292 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 452.00 | 372 770.00 | 1 010 682.00 | 1 383 452.00 |
BT Marchandises | 5 126 499.00 | 224 507.00 | 4 901 992.00 | 5 126 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 331.00 | 63 563.00 | 3 648 768.00 | 3 712 331.00 |
BZ Autres créances | 949 826.00 | | 949 826.00 | 949 826.00 |
CF Disponibilités | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 950 114.00 | 288 070.00 | 9 662 043.00 | 9 950 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 333 566.00 | 660 841.00 | 10 672 725.00 | 11 333 566.00 |
CU Autres participations | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 400.00 | 971 400.00 | | 971 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
DG Autres réserves | 890 735.00 | 890 735.00 | | 890 735.00 |
DH Report à nouveau | -414 952.00 | -412 994.00 | | -414 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 376.00 | -1 957.00 | | 133 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 925.00 | 1 534 549.00 | | 1 667 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 085.00 | 733 448.00 | | 536 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668 549.00 | 3 938 548.00 | | 5 668 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 688.00 | 2 121 949.00 | | 2 393 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 055.00 | 263 433.00 | | 404 055.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 5 740.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 004 799.00 | 7 113 120.00 | | 9 004 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 725.00 | 8 647 669.00 | | 10 672 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 965.00 | 6 564 750.00 | | 223 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 461 357.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 709 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 754 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 316 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 671 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 355.00 | 96 659.00 | | 99 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 355.00 | 96 659.00 | | 99 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 355.00 | 96 659.00 | | 99 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 856 455.00 | 11 908 220.00 | | 16 856 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 723 078.00 | 11 910 178.00 | | 16 723 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 376.00 | -1 957.00 | | 133 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 998.00 | | 102 345.00 | 1 291 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 891.00 | 1 383 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 891.00 | 1 082 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 677.00 | | 69 076.00 | 1 024 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 321.00 | | 33 268.00 | 267 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 910.00 | 109 751.00 | 10 891.00 | 273 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 910.00 | 109 751.00 | 10 891.00 | 273 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 988.00 | 63 221.00 | 29 703.00 | 190 988.00 |
6T Sur comptes clients | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 551.00 | 63 221.00 | 29 703.00 | 254 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 551.00 | 63 221.00 | 29 703.00 | 254 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 688.00 | 2 393 688.00 | | 2 393 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 370.00 | | | 292 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 055.00 | | | 3 636 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 037.00 | 255 202.00 | 280 834.00 | 536 037.00 |
VI Groupe et associés | 5 668 549.00 | 5 668 549.00 | | 5 668 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 342.00 | | | 267 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 530.00 | | | 933 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 971.00 | 4 701 601.00 | 292 370.00 | 4 993 971.00 |
VW T.V.A. | 243 070.00 | 243 070.00 | | 243 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 004 799.00 | 8 723 965.00 | 280 834.00 | 9 004 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |