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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 29 835.00 | 1 997.00 | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 142.00 | 579 075.00 | 595 067.00 | 1 174 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 869.00 | | 351 869.00 | 351 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 061.00 | 608 910.00 | 957 152.00 | 1 566 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BT Marchandises | 5 156 079.00 | 103 177.00 | 5 052 902.00 | 5 156 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 258.00 | 1 968.00 | 1 407 290.00 | 1 409 258.00 |
BZ Autres créances | 1 655 720.00 | | 1 655 720.00 | 1 655 720.00 |
CF Disponibilités | 615 135.00 | | 615 135.00 | 615 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 974.00 | | 138 974.00 | 138 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 993 248.00 | 105 145.00 | 8 888 104.00 | 8 993 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 310.00 | 714 054.00 | 9 845 255.00 | 10 559 310.00 |
CU Autres participations | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
DG Autres réserves | 890 736.00 | | | 890 736.00 |
DH Report à nouveau | -170 051.00 | | | -170 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 729.00 | | | 2 832 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 491.00 | | | 6 479 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 773.00 | | | 480 773.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012 526.00 | | | 7 012 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 255.00 | | | 9 845 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 012 526.00 | | | 7 012 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 200 073.00 | 30 523.00 | 18 230 596.00 | 18 200 073.00 |
FG Production vendue services | 292 710.00 | | 292 710.00 | 292 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 492 783.00 | 30 523.00 | 18 523 306.00 | 18 492 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 766 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 552 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 097 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 704.00 | |
GE Autres charges | | | 63 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 111 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 302.00 | | | 406 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 146.00 | | | 407 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 878.00 | | | 379 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 175 639.00 | | | 19 175 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 150 951.00 | | | 19 150 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 219.00 | | 42 842.00 | 1 523 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 851.00 | | 21 122.00 | 1 184 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 367.00 | | 21 720.00 | 338 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 887.00 | 117 021.00 | | 491 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 887.00 | 117 021.00 | | 491 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 874.00 | 30 736.00 | 175 433.00 | 247 874.00 |
6T Sur comptes clients | 63 563.00 | 1 968.00 | 63 563.00 | 63 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 437.00 | 32 704.00 | 238 996.00 | 311 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 437.00 | 32 704.00 | 238 996.00 | 311 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 704.00 | 238 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 491.00 | 6 479 491.00 | | 6 479 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 869.00 | | 351 869.00 | 351 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 534.00 | 1 404 534.00 | | 1 404 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 995.00 | | | 257 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 085.00 | 1 618 085.00 | | 1 618 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 820.00 | 3 203 951.00 | 351 869.00 | 3 555 820.00 |
VW T.V.A. | 318 929.00 | 318 929.00 | | 318 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 526.00 | 7 012 526.00 | | 7 012 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |